Phreesia, Inc.

NYSE:PHR Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Phreesia Värdering

Är PHR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.02
Fair Value
43.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHR ( $25.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $18.02 )

Betydligt under verkligt värde: PHR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHR?

Nyckeltal: Eftersom PHR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PHR. Detta beräknas genom att dividera PHR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHR:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
FörsäljningUS$405.14m
MarknadsvärdeUS$1.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PHR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
SDGR Schrödinger
7.7x16.8%US$1.5b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.5%US$1.6b
CERT Certara
5x7.7%US$1.9b
EVH Evolent Health
0.4x6.8%US$983.7m
PHR Phreesia
3.7x10.5%US$1.5b

Price-To-Sales vs Peers: PHR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Services Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVH Evolent Health
0.4x6.8%US$983.71m
CTEV Claritev
0.3xn/aUS$311.81m
HCTI Healthcare Triangle
0.1xn/aUS$1.96m
ISPC iSpecimen
0.1xn/aUS$1.42m
PHR 3.7xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PHR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med US Healthcare Services branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PHR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.77
US$31.93
+23.9%
7.4%US$36.00US$28.00n/a14
Feb ’26US$28.46
US$31.93
+12.2%
7.4%US$36.00US$28.00n/a14
Jan ’26US$25.16
US$30.21
+20.1%
9.6%US$36.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.6%
10.1%US$34.00US$23.00n/a14
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.8%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.1%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.6%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.2%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.01
US$30.13
+43.4%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$23.08
US$30.13
+30.5%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Mar ’25US$24.98
US$28.38
+13.6%
16.0%US$36.00US$17.00US$26.5416
Feb ’25US$26.04
US$27.53
+5.7%
15.3%US$36.00US$17.00US$28.4615
Jan ’25US$23.15
US$27.29
+17.9%
15.5%US$36.00US$17.00US$25.1614
Dec ’24US$15.89
US$36.07
+127.0%
12.2%US$43.00US$29.00US$21.0314
Nov ’24US$13.79
US$36.07
+161.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4714
Oct ’24US$18.68
US$36.07
+93.1%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.3614
Sep ’24US$30.12
US$39.00
+29.5%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.7115
Aug ’24US$31.89
US$39.00
+22.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.6115
Jul ’24US$31.01
US$39.00
+25.8%
9.2%US$46.00US$30.00US$20.6715
Jun ’24US$30.88
US$39.00
+26.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.9215
May ’24US$32.26
US$39.40
+22.1%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.0115
Apr ’24US$32.29
US$39.57
+22.6%
10.1%US$46.00US$30.00US$23.0814
Mar ’24US$36.69
US$38.71
+5.5%
15.5%US$47.00US$26.00US$24.9814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$31.93
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phreesia, Inc. bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Zhilin LongBerenberg
Richard CloseCanaccord Genuity