Zynex, Inc.

NasdaqGS:ZYXI Aktierapport

Börsvärde: US$229.6m

Zynex Värdering

Är ZYXI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZYXI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.98
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZYXI ( $7.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.98 )

Betydligt under verkligt värde: ZYXI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZYXI?

Nyckeltal: Eftersom ZYXI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZYXI. Detta beräknas genom att dividera ZYXI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZYXI:s PE Ratio?
PE-förhållande48.5x
IntäkterUS$4.82m
MarknadsvärdeUS$229.61m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZYXI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZYXI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
ELMD Electromed
33x18.2%US$224.0m
TCMD Tactile Systems Technology
19.5x11.2%US$332.3m
KEQU Kewaunee Scientific
7.8xn/aUS$150.0m
SMLR Semler Scientific
9xn/aUS$373.2m
ZYXI Zynex
48.5x38.5%US$229.6m

Price-To-Earnings vs Peers: ZYXI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZYXI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.72m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ZYXI 48.5xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies8PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZYXI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.5 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZYXI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZYXI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.5x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZYXI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZYXI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.35
US$17.50
+138.1%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Feb ’26US$7.84
US$17.50
+123.2%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Jan ’26US$8.01
US$17.50
+118.5%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Dec ’25US$8.32
US$17.50
+110.3%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Nov ’25US$8.76
US$17.50
+99.8%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Oct ’25US$7.83
US$17.50
+123.5%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Sep ’25US$7.86
US$17.50
+122.6%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Aug ’25US$8.35
US$17.50
+109.6%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.92
US$21.00
+135.4%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$10.15
US$21.00
+106.9%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
May ’25US$11.77
US$18.98
+61.3%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Apr ’25US$12.50
US$18.98
+51.8%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$12.30
US$18.98
+54.3%
23.9%US$27.00US$15.00US$7.215
Feb ’25US$11.66
US$18.38
+57.6%
26.5%US$27.00US$13.00US$7.845
Jan ’25US$10.89
US$18.38
+68.8%
26.5%US$27.00US$13.00US$8.015
Dec ’24US$9.04
US$18.38
+103.3%
26.5%US$27.00US$13.00US$8.325
Nov ’24US$8.89
US$20.00
+125.0%
28.6%US$27.00US$13.00US$8.763
Oct ’24US$8.00
US$24.00
+200.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$7.832
Sep ’24US$7.55
US$24.00
+217.9%
16.7%US$28.00US$20.00US$7.862
Aug ’24US$8.62
US$24.00
+178.4%
16.7%US$28.00US$20.00US$8.352
Jul ’24US$9.59
US$22.00
+129.4%
19.6%US$28.00US$18.00US$8.923
Jun ’24US$9.56
US$22.00
+130.1%
19.6%US$28.00US$18.00US$10.153
May ’24US$13.34
US$22.00
+64.9%
19.6%US$28.00US$18.00US$11.773
Apr ’24US$12.00
US$22.00
+83.3%
19.6%US$28.00US$18.00US$12.503
Mar ’24US$12.85
US$22.50
+75.1%
19.6%US$28.50US$18.00US$12.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$17.50
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zynex, Inc. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Parth TalsaniaEquisights
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.