VSee Health, Inc.

NasdaqCM:VSEE Aktierapport

Börsvärde: US$19.6m

VSee Health Värdering

Är VSEE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VSEE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.64
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: VSEE ( $1.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.64 )

Betydligt under verkligt värde: VSEE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VSEE?

Nyckeltal: Eftersom VSEE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VSEE. Detta beräknas genom att dividera VSEE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VSEE:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUS$8.06m
MarknadsvärdeUS$19.58m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VSEE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VSEE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
DRIO DarioHealth
1.1x1.4%US$24.8m
ONMD OneMedNet
22.2xn/aUS$22.5m
PTHL Pheton Holdings
54xn/aUS$28.1m
STRM Streamline Health Solutions
0.7xn/aUS$13.9m
VSEE VSee Health
2.5x29.6%US$19.6m

Price-To-Sales vs Peers: VSEE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VSEE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Services Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVH Evolent Health
0.4x6.8%US$983.71m
CTEV Claritev
0.3xn/aUS$311.81m
HCTI Healthcare Triangle
0.1xn/aUS$1.96m
ISPC iSpecimen
0.1xn/aUS$1.42m
VSEE 2.5xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VSEE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med US Healthcare Services branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VSEE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VSEE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VSEE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$5.00
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VSee Health, Inc. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Allen KleeMaxim Group