Schrödinger, Inc.

NasdaqGS:SDGR Aktierapport

Börsvärde: US$920.6m

Schrödinger Värdering

Är SDGR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SDGR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SDGR ( $13.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.55 )

Betydligt under verkligt värde: SDGR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDGR?

Nyckeltal: Eftersom SDGR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SDGR. Detta beräknas genom att dividera SDGR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDGR:s PS Ratio?
PS-förhållande3.9x
FörsäljningUS$254.91m
MarknadsvärdeUS$920.56m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDGR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SDGR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
GDRX GoodRx Holdings
1.1x5.22%US$853.5m
CERT Certara
1.9x0.82%US$726.5m
HSTM HealthStream
2.2x4.91%US$698.8m
TDOC Teladoc Health
0.5x1.43%US$1.2b
SDGR Schrödinger
3.9x12.98%US$920.6m

Price-To-Sales vs Peers: SDGR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDGR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Services Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TDOC Teladoc Health
0.5x1.43%US$1.17b
EVH Evolent Health
0.2x16.60%US$434.18m
CTEV Claritev
0.4x3.78%US$362.10m
DH Definitive Healthcare
0.4x-2.00%US$123.52m
SDGR 3.9xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SDGR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.9 x) jämfört med US Healthcare Services branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDGR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDGR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.9x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SDGR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDGR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.23
US$20.88
+57.79%
22.52%US$30.00US$13.00n/a8
May ’27US$12.39
US$21.38
+72.52%
21.94%US$30.00US$13.00n/a8
Apr ’27US$11.55
US$23.11
+100.10%
23.83%US$32.00US$13.00n/a9
Mar ’27US$12.06
US$23.50
+94.86%
20.85%US$32.00US$18.00n/a8
Feb ’27US$13.97
US$25.00
+78.95%
19.02%US$32.00US$18.00n/a10
Jan ’27US$17.88
US$27.22
+52.25%
18.23%US$33.00US$18.00n/a9
Dec ’26US$17.04
US$27.22
+59.75%
18.23%US$33.00US$18.00n/a9
Nov ’26US$21.04
US$27.00
+28.33%
17.92%US$33.00US$19.00n/a10
Oct ’26US$21.21
US$27.20
+28.24%
18.07%US$33.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$19.51
US$27.30
+39.93%
17.42%US$33.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$19.53
US$31.22
+59.87%
10.97%US$39.00US$26.00n/a9
Jul ’26US$20.61
US$31.78
+54.19%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
Jun ’26US$21.62
US$31.78
+46.98%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
May ’26US$24.88
US$31.78
+27.72%
10.04%US$39.00US$26.00US$12.399
Apr ’26US$18.84
US$30.80
+63.48%
10.94%US$39.00US$26.00US$11.5510
Mar ’26US$22.31
US$32.09
+43.84%
16.19%US$45.00US$26.00US$12.0611
Feb ’26US$25.08
US$32.18
+28.34%
20.43%US$50.00US$26.00US$13.9711
Jan ’26US$19.29
US$32.00
+65.89%
21.07%US$50.00US$25.00US$17.8811
Dec ’25US$22.57
US$32.00
+41.78%
21.07%US$50.00US$25.00US$17.0411
Nov ’25US$17.99
US$31.45
+74.84%
22.04%US$50.00US$25.00US$21.0411
Oct ’25US$17.80
US$33.27
+86.93%
20.90%US$50.00US$25.00US$21.2111
Sep ’25US$21.03
US$33.27
+58.22%
20.90%US$50.00US$25.00US$19.5111
Aug ’25US$22.60
US$34.27
+51.65%
22.15%US$50.00US$25.00US$19.5311
Jul ’25US$18.76
US$36.50
+94.56%
19.46%US$50.00US$25.00US$20.6110
Jun ’25US$21.52
US$36.50
+69.61%
19.46%US$50.00US$25.00US$21.6210
May ’25US$25.26
US$37.70
+49.25%
17.15%US$50.00US$26.00US$24.8810
US$20.88
Fair Value
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 14:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Schrödinger, Inc. bevakas av 19 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav GoparajuBerenberg
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research