Quipt Home Medical Corp.

NasdaqCM:QIPT Aktierapport

Börsvärde: US$112.5m

Quipt Home Medical Värdering

Är QIPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QIPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.93
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: QIPT ( $2.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.93 )

Betydligt under verkligt värde: QIPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QIPT?

Nyckeltal: Eftersom QIPT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för QIPT. Detta beräknas genom att dividera QIPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QIPT:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$244.72m
MarknadsvärdeUS$112.48m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QIPT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för QIPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
BDSX Biodesix
1.8x18.1%US$125.4m
PIII P3 Health Partners
0.02x6.6%US$66.4m
INFU InfuSystem Holdings
1x8.0%US$130.0m
CDIX Cardiff Lexington
13.1xn/aUS$98.9m
QIPT Quipt Home Medical
0.5x4.1%US$161.6m

Price-To-Sales vs Peers: QIPT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser QIPT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVS CVS Health
0.2x4.9%US$83.63b
MCK McKesson
0.2x8.5%US$80.74b
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.37b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$30.56b
QIPT 0.5xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies34PS012345+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: QIPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är QIPT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QIPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: QIPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QIPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.58
US$7.47
+189.6%
34.8%US$11.37US$4.69n/a4
Mar ’26US$2.64
US$7.47
+183.0%
34.8%US$11.37US$4.69n/a4
Feb ’26US$3.23
US$7.75
+140.1%
30.6%US$11.33US$4.88n/a4
Jan ’26US$3.05
US$8.02
+163.0%
28.9%US$11.59US$5.35n/a4
Dec ’25US$2.68
US$8.02
+199.3%
28.9%US$11.59US$5.35n/a4
Nov ’25US$2.63
US$8.47
+222.2%
26.0%US$11.97US$6.26n/a4
Oct ’25US$2.76
US$8.19
+196.6%
24.4%US$11.88US$6.21n/a5
Sep ’25US$2.86
US$8.19
+186.2%
24.4%US$11.88US$6.21n/a5
Aug ’25US$3.82
US$8.80
+130.4%
19.9%US$11.92US$6.97n/a5
Jul ’25US$3.18
US$8.81
+177.0%
19.9%US$11.93US$6.97n/a5
Jun ’25US$3.36
US$8.81
+162.2%
19.9%US$11.93US$6.97n/a5
May ’25US$3.65
US$10.47
+186.8%
20.8%US$13.74US$7.80n/a5
Apr ’25US$4.38
US$10.47
+139.0%
20.8%US$13.74US$7.80n/a5
Mar ’25US$4.20
US$10.47
+149.3%
20.8%US$13.74US$7.80US$2.645
Feb ’25US$4.97
US$10.19
+105.0%
18.4%US$13.46US$8.19US$3.236
Jan ’25US$5.09
US$10.19
+100.1%
18.4%US$13.46US$8.19US$3.056
Dec ’24US$4.68
US$10.19
+117.7%
18.4%US$13.46US$8.19US$2.686
Nov ’24US$4.47
US$10.19
+127.9%
18.4%US$13.46US$8.19US$2.636
Oct ’24US$5.09
US$10.75
+111.3%
17.1%US$14.03US$8.53US$2.767
Sep ’24US$5.95
US$10.75
+80.7%
17.1%US$14.03US$8.53US$2.867
Aug ’24US$5.19
US$10.75
+107.2%
17.1%US$14.03US$8.53US$3.827
Jul ’24US$5.34
US$10.53
+97.2%
16.0%US$13.76US$8.37US$3.188
Jun ’24US$5.52
US$10.53
+90.7%
16.0%US$13.76US$8.37US$3.368
May ’24US$6.03
US$10.59
+75.7%
15.7%US$13.81US$8.59US$3.658
Apr ’24US$7.01
US$10.59
+51.1%
15.7%US$13.81US$8.59US$4.388
Mar ’24US$6.46
US$10.59
+64.0%
15.7%US$13.81US$8.59US$4.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.34
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quipt Home Medical Corp. bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Doug CooperBeacon Securities Limited
William SutherlandBenchmark Company
Richard CloseCanaccord Genuity