iSpecimen Värdering

Är ISPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ISPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ISPC s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ISPC s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ISPC?

Nyckeltal: Eftersom ISPC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ISPC. Detta beräknas genom att dividera ISPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ISPC:s PS Ratio?
PS-förhållande	1x
Försäljning	US$3.35m
Marknadsvärde	US$3.36m

ISPC viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.3x
Företagsvärde/EBITDA	-0.07x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ISPC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ISPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	19.7x
WORX SCWorx	1.1x	n/a	US$2.9m
ACON Aclarion	52.9x	61.96%	US$3.6m
HCTI Healthcare Triangle	0.2x	27.59%	US$3.4m
PTHL Pheton Holdings	24.6x	n/a	US$7.3m
ISPC iSpecimen	1x	n/a	US$3.4m

Price-To-Sales vs Peers: ISPC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ISPC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Services Branschen?

10 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
TDOC Teladoc Health	0.5x	1.95%	US$1.24b
EVH Evolent Health	0.2x	13.23%	US$447.52m
AMWL American Well	0.3x	-1.54%	US$77.27m
HCTI Healthcare Triangle	0.2x	27.59%	US$3.43m

10 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ISPC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med US Healthcare Services branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ISPC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ISPC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	1x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ISPC s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/01/14 05:11
Aktiekurs vid dagens slut	2026/01/14 00:00
Intäkter	2025/09/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

iSpecimen Inc. bevakas av 3 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Matthew Hewitt	Craig-Hallum Capital Group LLC
Constantine Davides	D. Boral Capital LLC.
Ashok Kumar	ThinkEquity LLC