Guardant Health, Inc.

NasdaqGS:GH Aktierapport

Börsvärde: US$4.9b

Guardant Health Värdering

Är GH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$184.02
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: GH ( $39.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $184.02 )

Betydligt under verkligt värde: GH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GH?

Nyckeltal: Eftersom GH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GH. Detta beräknas genom att dividera GH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GH:s PS Ratio?
PS-förhållande6.6x
FörsäljningUS$739.02m
MarknadsvärdeUS$4.85b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
OPCH Option Care Health
1.1x8.3%US$5.6b
CRVL CorVel
6.4xn/aUS$5.6b
RDNT RadNet
2x6.5%US$3.7b
LFST LifeStance Health Group
2.3x13.0%US$2.9b
GH Guardant Health
6.6x16.4%US$4.9b

Price-To-Sales vs Peers: GH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVS CVS Health
0.2x4.9%US$83.63b
MCK McKesson
0.2x8.5%US$80.74b
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.37b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$30.56b
GH 6.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies34PS012345+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.6 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.6x
Verklig PS Förhållande4.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.32
US$56.80
+44.5%
7.7%US$65.00US$47.00n/a20
Mar ’26US$42.55
US$56.30
+32.3%
9.5%US$65.00US$42.00n/a20
Feb ’26US$46.98
US$46.76
-0.5%
14.0%US$60.00US$34.00n/a21
Jan ’26US$30.55
US$43.20
+41.4%
13.1%US$60.00US$34.00n/a20
Dec ’25US$35.61
US$43.00
+20.8%
13.6%US$60.00US$34.00n/a20
Nov ’25US$23.00
US$41.60
+80.9%
12.7%US$50.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$22.12
US$42.70
+93.0%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Sep ’25US$25.58
US$42.70
+66.9%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Aug ’25US$33.36
US$39.10
+17.2%
17.1%US$50.00US$28.00n/a20
Jul ’25US$28.26
US$37.45
+32.5%
18.7%US$47.00US$28.00n/a20
Jun ’25US$27.10
US$37.39
+38.0%
19.9%US$47.00US$28.00n/a18
May ’25US$18.26
US$38.89
+113.0%
21.3%US$50.00US$27.00n/a18
Apr ’25US$20.25
US$41.11
+103.0%
20.7%US$54.00US$27.00n/a18
Mar ’25US$18.97
US$41.50
+118.8%
19.4%US$54.00US$27.00US$42.5518
Feb ’25US$21.93
US$46.22
+110.8%
18.5%US$60.00US$27.00US$46.9818
Jan ’25US$27.05
US$47.22
+74.6%
18.9%US$64.00US$27.00US$30.5518
Dec ’24US$26.33
US$48.22
+83.1%
18.8%US$64.00US$27.00US$35.6118
Nov ’24US$26.21
US$50.76
+93.7%
18.1%US$74.00US$34.00US$23.0017
Oct ’24US$29.64
US$53.00
+78.8%
17.6%US$74.00US$34.00US$22.1217
Sep ’24US$35.01
US$53.94
+54.1%
15.0%US$74.00US$40.00US$25.5817
Aug ’24US$38.00
US$52.88
+39.2%
20.2%US$74.00US$30.00US$33.3617
Jul ’24US$35.80
US$52.71
+47.2%
20.3%US$74.00US$30.00US$28.2617
Jun ’24US$31.39
US$52.71
+67.9%
20.3%US$74.00US$30.00US$27.1017
May ’24US$22.51
US$54.25
+141.0%
25.1%US$88.00US$33.00US$18.2616
Apr ’24US$23.44
US$54.25
+131.4%
25.1%US$88.00US$33.00US$20.2516
Mar ’24US$29.36
US$56.88
+93.7%
20.1%US$88.00US$36.00US$18.9716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$56.80
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guardant Health, Inc. bevakas av 27 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG