Option Care Health, Inc.

NasdaqGS:OPCH Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

Option Care Health Värdering

Är OPCH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OPCH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.96
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: OPCH ( $33.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.96 )

Betydligt under verkligt värde: OPCH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OPCH?

Nyckeltal: Eftersom OPCH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OPCH. Detta beräknas genom att dividera OPCH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OPCH:s PE Ratio?
PE-förhållande26.5x
IntäkterUS$211.82m
MarknadsvärdeUS$5.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OPCH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OPCH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.4x
CRVL CorVel
63xn/aUS$5.7b
CHE Chemed
28.7x10.4%US$8.8b
AMED Amedisys
81.7x39.0%US$3.5b
DVA DaVita
12.2x-0.3%US$11.8b
OPCH Option Care Health
26.5x10.6%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: OPCH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OPCH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.7x-16.8%US$12.04b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
MDCE Medical Care Technologies
3.8xn/aUS$1.51m
OPCH 26.5xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OPCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OPCH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OPCH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.5x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OPCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OPCH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.96
US$37.11
+9.3%
6.3%US$40.00US$33.00n/a9
Feb ’26US$30.92
US$31.56
+2.1%
15.3%US$40.00US$25.00n/a9
Jan ’26US$23.20
US$29.78
+28.4%
14.1%US$38.00US$25.00n/a9
Dec ’25US$23.80
US$30.88
+29.7%
11.7%US$38.00US$26.00n/a8
Nov ’25US$24.11
US$32.75
+35.8%
14.7%US$42.00US$26.00n/a8
Oct ’25US$30.15
US$39.38
+30.6%
5.9%US$43.00US$36.00n/a8
Sep ’25US$32.02
US$39.25
+22.6%
6.3%US$43.00US$36.00n/a8
Aug ’25US$30.77
US$39.25
+27.6%
6.3%US$43.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$27.34
US$39.43
+44.2%
6.0%US$43.00US$36.00n/a7
Jun ’25US$29.82
US$39.43
+32.2%
6.0%US$43.00US$36.00n/a7
May ’25US$29.98
US$39.45
+31.6%
5.6%US$43.00US$36.00n/a8
Apr ’25US$32.79
US$39.57
+20.7%
5.9%US$43.00US$36.00n/a7
Mar ’25US$32.12
US$39.00
+21.4%
7.0%US$43.00US$36.00US$33.507
Feb ’25US$31.69
US$38.43
+21.3%
8.3%US$43.00US$35.00US$30.927
Jan ’25US$33.69
US$38.43
+14.1%
8.3%US$43.00US$35.00US$23.207
Dec ’24US$30.25
US$38.43
+27.0%
8.3%US$43.00US$35.00US$23.807
Nov ’24US$28.67
US$39.00
+36.0%
8.3%US$43.00US$35.00US$24.117
Oct ’24US$32.35
US$41.71
+28.9%
4.9%US$46.00US$39.00US$30.157
Sep ’24US$34.57
US$41.43
+19.8%
4.8%US$46.00US$39.00US$32.027
Aug ’24US$33.73
US$41.50
+23.0%
5.2%US$46.00US$39.00US$30.776
Jul ’24US$32.49
US$37.08
+14.1%
7.9%US$41.00US$32.50US$27.346
Jun ’24US$27.73
US$37.08
+33.7%
7.9%US$41.00US$32.50US$29.826
May ’24US$32.64
US$39.00
+19.5%
2.7%US$41.00US$38.00US$29.987
Apr ’24US$31.77
US$39.00
+22.8%
2.7%US$41.00US$38.00US$32.797
Mar ’24US$31.29
US$39.00
+24.6%
2.7%US$41.00US$38.00US$32.127
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$37.11
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Option Care Health, Inc. bevakas av 12 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research