Delcath Systems, Inc.

NasdaqCM:DCTH Aktierapport

Börsvärde: US$380.4m

Delcath Systems Värdering

Är DCTH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DCTH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DCTH ( $11.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.71 )

Betydligt under verkligt värde: DCTH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCTH?

Nyckeltal: Eftersom DCTH knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DCTH. Detta beräknas genom att dividera DCTH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCTH:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
FörsäljningUS$90.44m
MarknadsvärdeUS$380.43m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCTH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DCTH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
OBIO Orchestra BioMed Holdings
7.4x42.70%US$243.1m
HSDT Solana
13.8x22.39%US$132.7m
SSII SS Innovations International
16xn/aUS$777.8m
LUCD Lucid Diagnostics
39.8x37.86%US$204.1m
DCTH Delcath Systems
4.2x17.53%US$380.4m

Price-To-Sales vs Peers: DCTH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCTH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

56 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x1.18%US$2.05b
ENOV Enovis
0.6x4.76%US$1.39b
QDEL QuidelOrtho
0.3x3.54%US$808.75m
OFIX Orthofix Medical
0.5x4.46%US$434.53m
DCTH 4.2xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies56PS02.85.68.411.214+
56 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DCTH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCTH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCTH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållande4.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DCTH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCTH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.02
US$20.79
+88.69%
21.55%US$29.76US$16.00n/a6
May ’27US$10.80
US$21.33
+97.53%
19.45%US$30.00US$18.00n/a6
Apr ’27US$9.54
US$21.33
+123.62%
19.45%US$30.00US$18.00n/a6
Mar ’27US$8.90
US$21.33
+139.70%
19.45%US$30.00US$18.00n/a6
Feb ’27US$9.91
US$22.33
+125.36%
16.89%US$30.00US$18.00n/a6
Jan ’27US$10.10
US$22.31
+120.84%
16.65%US$29.83US$18.00n/a6
Dec ’26US$9.58
US$22.31
+132.83%
16.65%US$29.83US$18.00n/a6
Nov ’26US$9.83
US$23.50
+139.06%
14.06%US$30.00US$20.00n/a6
Oct ’26US$10.75
US$24.33
+126.36%
13.35%US$31.00US$21.00n/a6
Sep ’26US$11.02
US$24.33
+120.81%
13.35%US$31.00US$21.00n/a6
Aug ’26US$10.59
US$24.08
+127.37%
11.36%US$29.47US$21.00n/a6
Jul ’26US$12.76
US$24.08
+88.70%
11.36%US$29.47US$21.00n/a6
Jun ’26US$16.21
US$24.08
+48.54%
11.36%US$29.47US$21.00n/a6
May ’26US$12.08
US$22.50
+86.26%
6.67%US$25.00US$21.00US$10.806
Apr ’26US$12.57
US$22.50
+79.00%
6.67%US$25.00US$21.00US$9.546
Mar ’26US$14.17
US$21.83
+54.08%
7.20%US$25.00US$20.00US$8.906
Feb ’26US$15.60
US$21.83
+39.96%
7.20%US$25.00US$20.00US$9.916
Jan ’26US$12.04
US$21.33
+77.19%
10.00%US$25.00US$18.00US$10.106
Dec ’25US$11.88
US$21.33
+79.57%
10.00%US$25.00US$18.00US$9.586
Nov ’25US$10.50
US$21.33
+103.17%
10.00%US$25.00US$18.00US$9.836
Oct ’25US$8.86
US$21.33
+140.78%
10.00%US$25.00US$18.00US$10.756
Sep ’25US$11.00
US$21.33
+93.94%
10.00%US$25.00US$18.00US$11.026
Aug ’25US$8.19
US$20.67
+152.34%
14.15%US$25.00US$16.00US$10.596
Jul ’25US$8.26
US$20.67
+150.20%
14.15%US$25.00US$16.00US$12.766
Jun ’25US$7.05
US$21.20
+200.71%
13.80%US$25.00US$16.00US$16.215
May ’25US$5.40
US$19.75
+265.74%
11.53%US$22.00US$16.00US$12.084
US$20.79
Fair Value
47.0% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/24 20:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Delcath Systems, Inc. bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael GormanBTIG
Marie ThibaultBTIG
John NewmanCanaccord Genuity