CareCloud, Inc.

NasdaqGM:CCLD Aktierapport

Börsvärde: US$48.6m

CareCloud Värdering

Är CCLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CCLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.26
Fair Value
95.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CCLD ( $3.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $62.26 )

Betydligt under verkligt värde: CCLD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CCLD?

Nyckeltal: Eftersom CCLD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CCLD. Detta beräknas genom att dividera CCLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CCLD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$111.01m
MarknadsvärdeUS$48.61m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CCLD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CCLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
ICAD iCAD
3.1x12.5%US$59.3m
FORA Forian
3.3x11.1%US$63.9m
ONMD OneMedNet
18.5xn/aUS$21.3m
PTHL Pheton Holdings
53.8xn/aUS$30.9m
CCLD CareCloud
0.5x15.6%US$48.6m

Price-To-Sales vs Peers: CCLD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CCLD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Services Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CTEV Claritev
0.3xn/aUS$321.21m
HCTI Healthcare Triangle
0.1xn/aUS$2.01m
ISPC iSpecimen
0.1xn/aUS$1.42m
ICCT iCoreConnect
0.1xn/aUS$887.12k
CCLD 0.5xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CCLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Healthcare Services branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CCLD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CCLD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CCLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CCLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.12
US$5.24
+67.9%
23.0%US$7.00US$3.50n/a5
Feb ’26US$3.44
US$5.24
+52.3%
23.0%US$7.00US$3.50n/a5
Jan ’26US$3.66
US$4.80
+31.1%
19.2%US$6.00US$3.50n/a4
Dec ’25US$3.16
US$4.80
+51.9%
19.2%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$2.30
US$5.18
+125.0%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Oct ’25US$2.55
US$5.18
+102.9%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Sep ’25US$2.67
US$5.18
+93.8%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Aug ’25US$2.06
US$4.43
+114.8%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
Jul ’25US$1.95
US$4.43
+126.9%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
Jun ’25US$2.58
US$4.43
+71.5%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
May ’25US$1.11
US$3.43
+208.6%
33.8%US$5.20US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.15
US$3.43
+197.8%
33.8%US$5.20US$2.00n/a4
Mar ’25US$1.35
US$3.83
+184.0%
43.0%US$6.00US$2.00US$3.343
Feb ’25US$1.28
US$3.83
+199.5%
43.0%US$6.00US$2.00US$3.443
Jan ’25US$1.52
US$3.88
+154.9%
36.9%US$6.00US$2.00US$3.664
Dec ’24US$1.04
US$4.13
+296.6%
27.6%US$6.00US$3.00US$3.164
Nov ’24US$0.92
US$4.98
+444.3%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.305
Oct ’24US$1.15
US$4.98
+333.0%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.555
Sep ’24US$1.60
US$4.98
+211.3%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.675
Aug ’24US$3.50
US$9.20
+162.9%
32.5%US$13.00US$5.00US$2.065
Jul ’24US$2.95
US$9.20
+211.9%
32.5%US$13.00US$5.00US$1.955
Jun ’24US$2.85
US$9.20
+222.8%
32.5%US$13.00US$5.00US$2.585
May ’24US$3.27
US$9.08
+177.8%
30.2%US$13.00US$5.00US$1.116
Apr ’24US$3.35
US$9.08
+171.1%
30.2%US$13.00US$5.00US$1.156
Mar ’24US$3.60
US$9.00
+150.0%
30.6%US$12.00US$5.00US$1.355
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$5.24
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CareCloud, Inc. bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HickeyBenchmark Company
William SutherlandBenchmark Company
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.