PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

OTCPK:PHJM.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Hanjaya Mandala Sampoerna Värdering

Är PHJM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHJM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.092
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHJM.F ( $0.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.09 )

Betydligt under verkligt värde: PHJM.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHJM.F?

Nyckeltal: Eftersom PHJM.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHJM.F. Detta beräknas genom att dividera PHJM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHJM.F:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterRp7.12t
MarknadsvärdeRp61.07t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHJM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHJM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
UVV Universal
11.2xn/aUS$1.4b
TPB Turning Point Brands
21.8x17.1%US$1.0b
RLX RLX Technology
37.7x31.8%US$2.9b
PYYX Pyxus International
10.3xn/aUS$105.8m
PHJM.F Hanjaya Mandala Sampoerna
8.6x12.3%US$61.1t

Price-To-Earnings vs Peers: PHJM.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHJM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tobacco Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PHJM.F 8.6xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHJM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med Global Tobacco branschgenomsnitt ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHJM.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHJM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PHJM.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHJM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.04
US$0.049
+22.9%
17.4%US$0.067US$0.036n/a9
Mar ’26US$0.033
US$0.049
+50.3%
17.4%US$0.067US$0.036n/a9
Feb ’26n/a
US$0.05
0%
17.3%US$0.067US$0.035n/a10
Jan ’26US$0.04
US$0.052
+30.8%
16.9%US$0.068US$0.036n/a9
Dec ’25US$0.037
US$0.053
+42.6%
19.2%US$0.07US$0.037n/a10
Nov ’25n/a
US$0.053
0%
19.2%US$0.07US$0.037n/a10
Oct ’25US$0.041
US$0.055
+33.0%
19.4%US$0.071US$0.038n/a12
Sep ’25n/a
US$0.053
0%
20.2%US$0.067US$0.036n/a12
Aug ’25US$0.041
US$0.053
+29.8%
20.2%US$0.067US$0.036n/a12
Jul ’25US$0.051
US$0.06
+18.2%
16.4%US$0.069US$0.044n/a12
Jun ’25US$0.052
US$0.06
+14.6%
16.4%US$0.069US$0.044n/a12
May ’25US$0.05
US$0.063
+25.4%
15.5%US$0.08US$0.044n/a12
Apr ’25US$0.057
US$0.065
+14.7%
16.9%US$0.082US$0.045n/a12
Mar ’25US$0.058
US$0.068
+17.9%
15.4%US$0.083US$0.046US$0.03312
Feb ’25US$0.05
US$0.068
+35.7%
15.1%US$0.082US$0.046n/a13
Jan ’25US$0.06
US$0.071
+17.7%
13.6%US$0.084US$0.051US$0.0413
Dec ’24US$0.06
US$0.07
+16.5%
13.9%US$0.084US$0.051US$0.03713
Nov ’24US$0.06
US$0.067
+11.4%
15.7%US$0.082US$0.05n/a12
Oct ’24US$0.054
US$0.069
+28.3%
15.4%US$0.085US$0.051US$0.04112
Sep ’24US$0.052
US$0.072
+37.6%
15.8%US$0.086US$0.052n/a13
Aug ’24US$0.057
US$0.072
+26.1%
18.9%US$0.093US$0.052US$0.04113
Jul ’24US$0.063
US$0.076
+22.4%
22.8%US$0.12US$0.052US$0.05113
Jun ’24US$0.07
US$0.078
+11.9%
25.6%US$0.12US$0.053US$0.05214
May ’24US$0.072
US$0.079
+8.7%
25.7%US$0.12US$0.053US$0.0513
Apr ’24US$0.065
US$0.076
+16.5%
27.2%US$0.11US$0.05US$0.05711
Mar ’24US$0.075
US$0.074
-1.4%
27.5%US$0.11US$0.051US$0.05812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$0.061
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swati ChopraBofA Global Research
Jason ChandraCGS International
Patricia SumampouwCGS International