Turning Point Brands, Inc.

NYSE:TPB Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Turning Point Brands Värdering

Är TPB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.43
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPB ( $66.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $90.43 )

Betydligt under verkligt värde: TPB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPB?

Nyckeltal: Eftersom TPB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TPB. Detta beräknas genom att dividera TPB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPB:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$47.50m
MarknadsvärdeUS$1.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TPB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
UVV Universal
10.9xn/aUS$1.3b
RLX RLX Technology
32.9x23.0%US$2.9b
PYYX Pyxus International
11.9xn/aUS$121.8m
MO Altria Group
8.5x-4.1%US$96.9b
TPB Turning Point Brands
25x12.0%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TPB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tobacco Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPB 25.0xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies12PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TPB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med Global Tobacco branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TPB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.99
US$73.00
+9.0%
11.1%US$85.00US$65.00n/a5
Feb ’26US$63.74
US$68.75
+7.9%
6.0%US$75.00US$65.00n/a4
Jan ’26US$60.10
US$68.75
+14.4%
6.0%US$75.00US$65.00n/a4
Dec ’25US$61.90
US$61.25
-1.1%
6.8%US$65.00US$55.00n/a4
Nov ’25US$48.13
US$48.33
+0.4%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$42.60
US$48.33
+13.5%
4.9%US$50.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$39.64
US$47.50
+19.8%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$38.22
US$47.50
+24.3%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$32.43
US$42.50
+31.1%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$32.81
US$42.50
+29.5%
5.9%US$45.00US$40.00n/a2
May ’25US$29.19
US$34.50
+18.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$29.12
US$34.50
+18.5%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Mar ’25US$26.52
US$34.50
+30.1%
1.4%US$35.00US$34.00US$70.302
Feb ’25US$24.84
US$34.50
+38.9%
1.4%US$35.00US$34.00US$63.742
Jan ’25US$26.32
US$38.00
+44.4%
13.1%US$45.00US$34.00US$60.103
Dec ’24US$23.52
US$38.00
+61.6%
13.1%US$45.00US$34.00US$61.903
Nov ’24US$19.96
US$38.00
+90.4%
13.1%US$45.00US$34.00US$48.133
Oct ’24US$23.09
US$34.00
+47.2%
24.0%US$45.00US$22.00US$42.604
Sep ’24US$24.71
US$34.00
+37.6%
24.0%US$45.00US$22.00US$39.644
Aug ’24US$23.54
US$32.50
+38.1%
26.3%US$45.00US$22.00US$38.224
Jul ’24US$24.01
US$32.50
+35.4%
26.3%US$45.00US$22.00US$32.434
Jun ’24US$21.82
US$34.00
+55.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$32.813
May ’24US$23.65
US$34.00
+43.8%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.193
Apr ’24US$21.00
US$34.00
+61.9%
27.7%US$45.00US$22.00US$29.123
Mar ’24US$23.41
US$34.00
+45.2%
27.7%US$45.00US$22.00US$26.523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$73.00
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Turning Point Brands, Inc. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Gaurav JainBarclays
Michael LeggBenchmark Company