Pernod Ricard SA

OTCPK:PDRD.F Aktierapport

Börsvärde: US$26.1b

Pernod Ricard Värdering

Är PDRD.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PDRD.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.55
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: PDRD.F ( $100 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $238.55 )

Betydligt under verkligt värde: PDRD.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PDRD.F?

Nyckeltal: Eftersom PDRD.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PDRD.F. Detta beräknas genom att dividera PDRD.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PDRD.F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
Intäkter€1.10b
Marknadsvärde€22.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PDRD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PDRD.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.4x
BF.B Brown-Forman
16.2x3.72%US$16.0b
MGPI MGP Ingredients
59.6x50.57%US$649.2m
KOF Coca-Cola FEMSA. de
16.1x8.93%US$20.0b
KDP Keurig Dr Pepper
29.7x11.70%US$44.7b
PDRD.F Pernod Ricard
20.9x11.57%US$22.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PDRD.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PDRD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PDRD.F 20.9xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PDRD.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PDRD.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PDRD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PDRD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PDRD.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$100.00
US$128.35
+28.35%
15.73%US$177.80US$106.46n/a21
May ’26US$106.05
US$128.23
+20.91%
15.54%US$177.26US$106.13n/a21
Apr ’26US$97.00
US$127.36
+31.30%
15.51%US$176.93US$104.65n/a20
Mar ’26US$105.26
US$128.07
+21.67%
14.09%US$172.23US$107.12n/a20
Feb ’26US$116.12
US$132.97
+14.51%
13.97%US$179.22US$107.12n/a20
Jan ’26US$108.55
US$137.05
+26.26%
15.00%US$185.73US$108.51n/a20
Dec ’25US$113.39
US$143.76
+26.79%
14.05%US$188.36US$107.94n/a20
Nov ’25US$122.27
US$152.87
+25.03%
14.66%US$201.22US$110.94n/a20
Oct ’25US$150.00
US$163.90
+9.27%
15.33%US$222.69US$118.03n/a20
Sep ’25US$146.80
US$165.95
+13.04%
13.46%US$221.04US$131.52n/a20
Aug ’25US$134.30
US$168.88
+25.75%
13.19%US$217.56US$138.15n/a20
Jul ’25US$137.55
US$174.94
+27.19%
12.84%US$224.29US$137.78n/a20
Jun ’25US$145.00
US$176.57
+21.77%
12.34%US$225.27US$142.67n/a20
May ’25US$146.60
US$176.53
+20.42%
12.29%US$225.15US$142.60US$106.0520
Apr ’25US$157.40
US$187.33
+19.02%
11.78%US$222.56US$151.99US$97.0020
Mar ’25US$167.53
US$187.23
+11.76%
12.25%US$233.51US$145.95US$105.2621
Feb ’25US$163.30
US$194.86
+19.33%
15.21%US$269.09US$149.25US$116.1222
Jan ’25US$175.53
US$205.44
+17.04%
14.50%US$269.65US$149.56US$108.5522
Dec ’24US$168.00
US$211.31
+25.78%
11.88%US$271.01US$161.29US$113.3922
Nov ’24US$177.95
US$204.70
+15.03%
10.93%US$260.99US$161.67US$122.2722
Oct ’24US$167.80
US$211.20
+25.86%
12.06%US$261.13US$169.15US$150.0022
Sep ’24US$192.50
US$227.97
+18.43%
10.62%US$272.54US$171.28US$146.8024
Aug ’24US$225.50
US$246.16
+9.16%
11.16%US$291.60US$180.30US$134.3023
Jul ’24US$217.80
US$245.76
+12.84%
11.23%US$290.51US$181.98US$137.5522
Jun ’24US$216.93
US$244.55
+12.74%
11.24%US$288.23US$180.55US$145.0023
May ’24US$230.25
US$246.75
+7.17%
11.15%US$292.01US$182.92US$146.6023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$124.32
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 11:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pernod Ricard SA bevakas av 55 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.