Heineken N.V.

OTCPK:HINK.F Aktierapport

Börsvärde: US$49.9b

Heineken Värdering

Är HINK.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HINK.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$164.48
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: HINK.F ( $89.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $164.48 )

Betydligt under verkligt värde: HINK.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HINK.F?

Nyckeltal: Eftersom HINK.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HINK.F. Detta beräknas genom att dividera HINK.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HINK.F:s PE Ratio?
PE-förhållande45x
Intäkter€978.00m
Marknadsvärde€43.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HINK.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HINK.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.6x
TAP Molson Coors Beverage
10.9x3.24%US$11.5b
SAM Boston Beer Company
36.5x17.73%US$2.7b
KDP Keurig Dr Pepper
30.3x11.70%US$46.0b
MNST Monster Beverage
40.8x12.13%US$61.4b
HINK.F Heineken
45x18.61%US$44.0b

Price-To-Earnings vs Peers: HINK.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HINK.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HINK.F 45.0xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HINK.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HINK.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HINK.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45x
Verklig PE Förhållande35.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HINK.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HINK.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$89.39
US$102.74
+14.94%
11.65%US$138.75US$72.89n/a22
May ’26US$89.66
US$103.72
+15.68%
11.45%US$139.85US$73.47n/a22
Apr ’26US$80.55
US$99.34
+23.33%
10.74%US$120.83US$69.72n/a21
Mar ’26US$84.76
US$96.14
+13.42%
10.94%US$116.16US$67.02n/a21
Feb ’26US$69.93
US$93.96
+34.36%
13.54%US$125.90US$67.80n/a21
Jan ’26US$71.99
US$95.77
+33.03%
13.34%US$125.85US$67.77n/a21
Dec ’25US$72.85
US$98.89
+35.75%
11.94%US$126.78US$68.27n/a21
Nov ’25US$81.36
US$101.93
+25.28%
12.19%US$129.76US$69.87n/a21
Oct ’25US$89.00
US$105.67
+18.73%
13.47%US$142.79US$71.53n/a21
Sep ’25US$89.40
US$108.53
+21.40%
12.64%US$143.88US$77.56n/a21
Aug ’25US$89.18
US$105.73
+18.56%
13.27%US$146.18US$75.30n/a21
Jul ’25US$95.46
US$107.69
+12.81%
13.56%US$145.01US$74.69n/a21
Jun ’25US$98.40
US$107.15
+8.89%
13.54%US$144.34US$74.35n/a21
May ’25US$99.60
US$107.15
+7.58%
13.54%US$144.34US$74.35US$89.6621
Apr ’25US$98.70
US$106.31
+7.71%
12.74%US$132.69US$75.02US$80.5521
Mar ’25US$91.64
US$106.56
+16.28%
13.48%US$132.97US$75.18US$84.7622
Feb ’25US$100.70
US$112.00
+11.22%
12.66%US$134.72US$76.17US$69.9322
Jan ’25US$100.00
US$111.08
+11.08%
12.30%US$129.91US$75.92US$71.9922
Dec ’24US$91.20
US$108.12
+18.56%
13.50%US$142.53US$73.42US$72.8523
Nov ’24US$88.40
US$108.12
+22.31%
13.50%US$142.53US$73.42US$81.3623
Oct ’24US$88.71
US$111.91
+26.15%
13.72%US$142.72US$73.52US$89.0024
Sep ’24US$97.99
US$117.79
+20.21%
13.60%US$147.43US$75.94US$89.4025
Aug ’24US$99.12
US$118.95
+20.00%
14.12%US$148.27US$76.38US$89.1825
Jul ’24US$100.84
US$119.97
+18.97%
15.84%US$157.59US$75.58US$95.4622
Jun ’24US$100.76
US$119.19
+18.29%
16.25%US$154.96US$74.32US$98.4022
May ’24US$115.75
US$120.24
+3.88%
16.54%US$159.83US$76.65US$99.6022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$103.59
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 04:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heineken N.V. bevakas av 55 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander