Fevertree Drinks PLC

OTCPK:FQVT.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Fevertree Drinks Värdering

Är FQVT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FQVT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.00
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: FQVT.F ( $11.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16 )

Betydligt under verkligt värde: FQVT.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FQVT.F?

Nyckeltal: Eftersom FQVT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FQVT.F. Detta beräknas genom att dividera FQVT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FQVT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande43.6x
IntäkterUK£24.40m
MarknadsvärdeUK£1.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FQVT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FQVT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.4x
COCO Vita Coco Company
33.3x14.21%US$2.0b
FIZZ National Beverage
22.6xn/aUS$4.2b
COKE Coca-Cola Consolidated
18xn/aUS$10.3b
CELH Celsius Holdings
131.8x32.08%US$10.2b
FQVT.F Fevertree Drinks
43.6x17.29%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FQVT.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FQVT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FQVT.F 43.6xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FQVT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.6 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FQVT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FQVT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.6x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FQVT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FQVT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.10
US$11.83
+6.62%
25.14%US$19.98US$7.46n/a17
May ’26US$10.80
US$11.83
+9.59%
25.14%US$19.98US$7.46n/a17
Apr ’26US$10.21
US$11.56
+13.16%
25.15%US$19.38US$7.24n/a17
Mar ’26US$8.50
US$11.30
+32.93%
24.74%US$18.87US$7.46n/a17
Feb ’26US$9.79
US$11.93
+21.82%
24.59%US$18.60US$8.68n/a15
Jan ’26US$8.49
US$11.75
+38.45%
24.80%US$18.79US$8.14n/a17
Dec ’25US$8.82
US$12.00
+36.09%
24.53%US$19.12US$8.28n/a17
Nov ’25US$9.54
US$12.55
+31.66%
23.69%US$19.58US$8.49n/a16
Oct ’25US$10.90
US$13.15
+20.69%
23.19%US$20.06US$8.69n/a16
Sep ’25US$11.55
US$14.94
+29.39%
20.77%US$19.78US$9.23n/a16
Aug ’25US$11.75
US$15.41
+31.13%
19.37%US$20.60US$9.01n/a17
Jul ’25US$13.84
US$15.50
+12.00%
19.40%US$20.23US$8.85n/a17
Jun ’25n/a
US$15.89
0%
19.57%US$20.42US$8.93n/a18
May ’25US$13.65
US$15.54
+13.87%
19.20%US$19.99US$8.75US$10.8018
Apr ’25US$14.60
US$15.48
+6.02%
20.32%US$20.19US$8.83US$10.2118
Mar ’25US$13.36
US$15.38
+15.11%
20.32%US$20.06US$8.78US$8.5019
Feb ’25US$13.00
US$15.64
+20.34%
20.51%US$20.28US$8.87US$9.7919
Jan ’25US$13.77
US$16.51
+19.91%
18.13%US$21.68US$10.68US$8.4919
Dec ’24US$12.40
US$17.10
+37.88%
16.96%US$21.90US$10.79US$8.8220
Nov ’24US$12.40
US$16.42
+32.42%
17.21%US$21.24US$10.32US$9.5419
Oct ’24US$14.75
US$16.23
+10.03%
18.73%US$21.37US$10.38US$10.9020
Sep ’24US$16.30
US$16.11
-1.15%
20.43%US$21.91US$9.52US$11.5520
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
23.40%US$22.18US$8.23US$11.7520
Jul ’24US$15.60
US$14.96
-4.08%
22.92%US$21.91US$8.13US$13.8420
Jun ’24US$17.20
US$14.39
-16.31%
21.83%US$21.25US$7.88n/a20
May ’24US$16.94
US$14.12
-16.64%
20.75%US$20.16US$7.99US$13.6520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$11.40
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 09:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fevertree Drinks PLC bevakas av 35 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ewan MitchellBarclays
Ashutosh JainBarclays
Mandeep SanghaBarclays