Diageo plc

OTCPK:DGEA.F Aktierapport

Börsvärde: US$61.1b

Diageo Värdering

Är DGEA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DGEA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.27
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: DGEA.F ( $27.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $39.27 )

Betydligt under verkligt värde: DGEA.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DGEA.F?

Nyckeltal: Eftersom DGEA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DGEA.F. Detta beräknas genom att dividera DGEA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DGEA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterUS$3.60b
MarknadsvärdeUS$61.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DGEA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DGEA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.2x
STZ Constellation Brands
48.8x25.4%US$34.2b
BF.B Brown-Forman
17.2x3.1%US$17.8b
MNST Monster Beverage
35.6x11.5%US$54.3b
KDP Keurig Dr Pepper
31.3x12.3%US$44.1b
DGEA.F Diageo
17x7.3%US$47.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DGEA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DGEA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Beverage Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DGEA.F 17.0xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DGEA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med US Beverage branschgenomsnitt ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DGEA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DGEA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DGEA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DGEA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.50
US$32.61
+18.6%
12.2%US$38.70US$25.15n/a22
Mar ’26US$27.14
US$32.55
+19.9%
12.1%US$38.70US$25.15n/a22
Feb ’26US$30.00
US$33.03
+10.1%
10.8%US$38.72US$25.30n/a22
Jan ’26US$32.01
US$34.02
+6.3%
11.4%US$39.18US$25.05n/a22
Dec ’25US$29.30
US$33.72
+15.1%
11.3%US$39.18US$26.14n/a22
Nov ’25US$30.40
US$34.70
+14.2%
13.0%US$42.92US$26.14n/a22
Oct ’25US$35.34
US$34.78
-1.6%
12.9%US$42.92US$26.14n/a22
Sep ’25US$32.19
US$34.48
+7.1%
14.1%US$44.26US$25.66n/a22
Aug ’25US$30.98
US$35.18
+13.6%
15.1%US$44.26US$25.66n/a22
Jul ’25US$31.60
US$37.44
+18.5%
11.6%US$44.53US$29.27n/a22
Jun ’25US$33.47
US$38.11
+13.9%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
May ’25US$33.90
US$38.05
+12.2%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
Apr ’25US$36.95
US$38.27
+3.6%
11.8%US$45.14US$30.32n/a22
Mar ’25US$37.76
US$38.90
+3.0%
13.1%US$51.82US$30.32US$27.1424
Feb ’25US$37.11
US$38.87
+4.7%
13.0%US$51.82US$30.14US$30.0024
Jan ’25US$35.57
US$40.52
+13.9%
13.6%US$51.82US$31.18US$32.0125
Dec ’24US$34.62
US$41.23
+19.1%
12.9%US$51.82US$31.12US$29.3025
Nov ’24US$37.72
US$45.09
+19.5%
12.1%US$56.40US$35.84US$30.4025
Oct ’24US$36.65
US$45.80
+25.0%
11.7%US$56.40US$36.95US$35.3424
Sep ’24US$41.69
US$47.31
+13.5%
10.0%US$56.40US$37.21US$32.1924
Aug ’24US$42.80
US$47.78
+11.6%
11.3%US$60.23US$37.21US$30.9823
Jul ’24US$42.86
US$47.85
+11.6%
11.7%US$60.23US$33.17US$31.6023
Jun ’24US$42.40
US$49.40
+16.5%
12.5%US$60.80US$33.17US$33.4723
May ’24US$45.70
US$49.30
+7.9%
12.4%US$60.80US$32.40US$33.9023
Apr ’24US$45.15
US$49.38
+9.4%
12.8%US$63.15US$32.40US$36.9523
Mar ’24US$42.64
US$49.36
+15.8%
12.8%US$63.15US$32.76US$37.7625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$32.67
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diageo plc bevakas av 69 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anna ZyniewiczAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Barry CoppelBanco Santander