Cobram Estate Olives Limited

OTCPK:CBOA.F Aktierapport

Börsvärde: US$527.7m

Cobram Estate Olives Värdering

Är CBOA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CBOA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.77
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CBOA.F ( $1.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.77 )

Betydligt under verkligt värde: CBOA.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CBOA.F?

Nyckeltal: Eftersom CBOA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CBOA.F. Detta beräknas genom att dividera CBOA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CBOA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande39.4x
IntäkterAU$21.29m
MarknadsvärdeAU$837.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CBOA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CBOA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
SENE.A Seneca Foods
15.4xn/aUS$606.9m
LWAY Lifeway Foods
23.1x27.6%US$302.3m
AVO Mission Produce
17.9x-8.2%US$839.4m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.5xn/aUS$864.1m
CBOA.F Cobram Estate Olives
39.4x14.6%US$837.9m

Price-To-Earnings vs Peers: CBOA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CBOA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.40m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CBOA.F 39.4xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CBOA.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CBOA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CBOA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CBOA.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CBOA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$1.36
0%
6.4%US$1.43US$1.24n/a3
Mar ’26n/a
US$1.36
0%
6.4%US$1.43US$1.24n/a3
Feb ’26US$1.29
US$1.33
+3.4%
8.6%US$1.43US$1.17n/a3
Jan ’26n/a
US$1.33
0%
8.6%US$1.43US$1.17n/a3
Dec ’25n/a
US$1.34
0%
5.2%US$1.42US$1.25n/a3
Nov ’25n/a
US$1.34
0%
5.2%US$1.42US$1.25n/a3
Oct ’25n/a
US$1.34
0%
5.2%US$1.42US$1.25n/a3
Sep ’25n/a
US$1.34
0%
5.2%US$1.42US$1.25n/a3
Aug ’25n/a
US$1.35
0%
2.2%US$1.39US$1.32n/a3
Jul ’25n/a
US$1.30
0%
4.0%US$1.36US$1.24n/a3
Jun ’25n/a
US$1.26
0%
5.6%US$1.35US$1.19n/a3
May ’25n/a
US$1.26
0%
5.3%US$1.34US$1.18n/a4
Apr ’25n/a
US$1.26
0%
5.3%US$1.34US$1.18n/a4
Mar ’25n/a
US$1.26
0%
5.3%US$1.34US$1.18n/a4
Feb ’25n/a
US$1.19
0%
2.6%US$1.22US$1.14US$1.294
Jan ’25n/a
US$1.19
0%
2.6%US$1.22US$1.14n/a4
Dec ’24n/a
US$1.13
0%
3.4%US$1.16US$1.06n/a4
Nov ’24n/a
US$1.07
0%
3.4%US$1.11US$1.02n/a3
Oct ’24n/a
US$0.96
0%
24.6%US$1.16US$0.56n/a4
Sep ’24n/a
US$0.96
0%
24.6%US$1.16US$0.56n/a4
Aug ’24n/a
US$0.98
0%
24.2%US$1.17US$0.58n/a4
Jul ’24n/a
US$1.03
0%
26.0%US$1.29US$0.59n/a4
Jun ’24n/a
US$1.03
0%
25.8%US$1.27US$0.58n/a4
May ’24n/a
US$1.02
0%
25.8%US$1.26US$0.58n/a4
Apr ’24n/a
US$1.04
0%
26.4%US$1.30US$0.58n/a4
Mar ’24n/a
US$1.17
0%
8.0%US$1.31US$1.07n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.46
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cobram Estate Olives Limited bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan SnapeBell Potter
Ian MunroOrd Minnett Limited
Larry GandlerShaw and Partners Limited