CBOA.F Aktieöversikt

Cobram Estate Olives Limited bedriver olivodling samt produktion och marknadsföring av olivolja i Australien, USA och internationellt. Mer information

CBOA.F fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	4/6
Utdelningar	2/6

Belöningar

Handlar till 86.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 14.57% per år

Intäkterna ökade med 104.8% under det senaste året

Riskanalys

Aktier är mycket illikvida

Har en hög skuldsättning

Utdelning på 1.65% täcks inte väl av fria kassaflöden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Cobram Estate Olives Limited Konkurrenter

Seneca Foods

NasdaqGS:SENE.A

US$606.9m

Lifeway Foods

NasdaqGM:LWAY

US$302.3m

Mission Produce

NasdaqGS:AVO

US$839.4m

John B. Sanfilippo & Son

NasdaqGS:JBSS

US$864.1m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Cobram Estate Olives
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$1.36
52 veckors högsta	AU$1.53
52 veckors lägsta	AU$1.29
Beta	0.40
1 månads förändring	5.43%
3 månaders förändring	n/a
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	-11.15%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	CBOA.F	US Food	US Marknad
7D	0%	1.8%	-3.7%
1Y	n/a	-3.7%	6.9%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur CBOA.F presterade mot US Food branschen.

Return vs Market: Otillräcklig data för att avgöra hur CBOA.F presterade mot US marknaden.

Prisvolatilitet

Is CBOA.F's price volatile compared to industry and market?
CBOA.F volatility
CBOA.F Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	17.2%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabil aktiekurs: CBOA.F s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa CBOA.F s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1998	n/a	Leandro Ravetti	cobramestateolives.com.au

Cobram Estate Olives Limited bedriver olivodling samt produktion och marknadsföring av olivolja i Australien, USA och internationellt. Tillgångarna inom olivodling omfattar olika olivträd på jordbruksmark i Victoria samt fastigheter i Kalifornien som hyrs ut på lång sikt och som ägs av ägaren. Företaget äger också en plantskola för olivträd, olivkvarnar, anläggningar för tappning och lagring av olivolja samt ett olivlaboratorium.

Cobram Estate Olives Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Cobram Estate Olives:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CBOA.F grundläggande statistik
Börsvärde	US$527.74m
Vinst(TTM)	US$13.41m
Intäkter(TTM)	US$150.83m

39.4x

P/E-förhållande

3.5x

P/S-förhållande

Är CBOA.F övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CBOA.F resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$239.47m
Kostnad för intäkter	AU$144.63m
Bruttovinst	AU$94.84m
Övriga kostnader	AU$73.55m
Intäkter	AU$21.29m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.051
Bruttomarginal	39.60%
Nettovinstmarginal	8.89%
Skuld/egenkapitalförhållande	81.7%

Hur har CBOA.F utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.7%

Aktuell utdelningsavkastning

65%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 08:11
Aktiekurs vid dagens slut	2025/02/18 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cobram Estate Olives Limited bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jonathan Snape	Bell Potter
Ian Munro	Ord Minnett Limited
Larry Gandler	Shaw and Partners Limited

Cobram Estate Olives OTCPK:CBOA.F Aktierapport