The a2 Milk Company Limited

OTCPK:ACOP.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

a2 Milk Värdering

Är ACOP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACOP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.50
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACOP.F ( $4.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.5 )

Betydligt under verkligt värde: ACOP.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACOP.F?

Nyckeltal: Eftersom ACOP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACOP.F. Detta beräknas genom att dividera ACOP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACOP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande36.9x
IntäkterNZ$174.04m
MarknadsvärdeNZ$6.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACOP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACOP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
SMPL Simply Good Foods
25.5x13.5%US$3.6b
FLO Flowers Foods
16.1x1.9%US$4.1b
NOMD Nomad Foods
12.5x11.3%US$3.1b
CALM Cal-Maine Foods
6.8x-56.4%US$4.3b
ACOP.F a2 Milk
36.9x14.4%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ACOP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACOP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.40m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ACOP.F 36.9xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACOP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACOP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACOP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ACOP.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACOP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.80
US$4.36
-9.1%
7.6%US$4.95US$3.71n/a9
Mar ’26US$4.93
US$4.36
-11.4%
7.6%US$4.95US$3.71n/a9
Feb ’26US$3.46
US$3.90
+12.6%
7.9%US$4.53US$3.62n/a9
Jan ’26US$3.99
US$4.05
+1.4%
7.9%US$4.68US$3.74n/a9
Dec ’25US$3.15
US$4.05
+28.5%
7.9%US$4.68US$3.74n/a9
Nov ’25US$3.88
US$4.12
+6.2%
8.5%US$4.78US$3.76n/a8
Oct ’25US$4.11
US$4.34
+5.4%
8.6%US$5.04US$3.97n/a8
Sep ’25US$3.80
US$4.34
+14.3%
8.7%US$5.00US$3.94n/a7
Aug ’25US$4.27
US$4.18
-2.1%
11.6%US$4.86US$3.53n/a7
Jul ’25US$4.32
US$4.08
-5.6%
9.3%US$4.90US$3.67n/a7
Jun ’25US$4.49
US$4.06
-9.6%
9.5%US$4.90US$3.67n/a7
May ’25US$3.80
US$4.00
+5.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Apr ’25US$3.89
US$4.00
+2.7%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Mar ’25US$3.59
US$4.00
+11.3%
12.4%US$4.94US$3.24US$4.937
Feb ’25US$3.17
US$3.69
+16.5%
18.8%US$4.89US$2.81US$3.467
Jan ’25US$2.83
US$3.58
+26.4%
19.9%US$4.77US$2.54US$3.997
Dec ’24US$2.57
US$3.58
+39.1%
19.9%US$4.77US$2.54US$3.157
Nov ’24US$2.37
US$3.53
+49.0%
18.6%US$4.68US$2.69US$3.887
Oct ’24US$2.60
US$3.64
+39.9%
17.2%US$4.74US$2.72US$4.117
Sep ’24US$3.00
US$3.64
+21.3%
17.2%US$4.74US$2.72US$3.807
Aug ’24US$3.50
US$4.27
+22.0%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.277
Jul ’24US$3.25
US$4.27
+31.4%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.327
Jun ’24US$3.47
US$4.09
+18.1%
14.1%US$4.98US$3.36US$4.496
May ’24US$3.52
US$3.99
+13.4%
15.1%US$4.89US$3.27US$3.806
Apr ’24US$3.90
US$4.32
+10.8%
16.9%US$5.54US$3.33US$3.897
Mar ’24US$4.52
US$4.29
-5.2%
18.1%US$5.53US$3.11US$3.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$4.13
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The a2 Milk Company Limited bevakas av 22 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research