The Simply Good Foods Company

NasdaqCM:SMPL Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Simply Good Foods Värdering

Är SMPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SMPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.46
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SMPL ( $36.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.46 )

Betydligt under verkligt värde: SMPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMPL?

Nyckeltal: Eftersom SMPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SMPL. Detta beräknas genom att dividera SMPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMPL:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
IntäkterUS$145.49m
MarknadsvärdeUS$3.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SMPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
FLO Flowers Foods
14.8x1.9%US$3.7b
NOMD Nomad Foods
11.6x11.3%US$3.1b
LANC Lancaster Colony
26.3x8.8%US$4.5b
JJSF J&J Snack Foods
29.8x19.1%US$2.6b
SMPL Simply Good Foods
25.1x12.7%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SMPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.4x-89.7%US$8.56m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.01xn/aUS$2.01m
OGAA Organic Agricultural
0.6xn/aUS$18.55k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SMPL 25.1xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies11PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SMPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.1 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SMPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.19
US$41.25
+14.0%
9.1%US$47.00US$36.00n/a12
Apr ’26US$34.82
US$40.45
+16.2%
11.2%US$47.00US$33.00n/a11
Mar ’26US$37.75
US$40.90
+8.3%
11.0%US$47.00US$33.00n/a10
Feb ’26US$38.00
US$40.90
+7.6%
11.0%US$47.00US$33.00n/a10
Jan ’26US$38.98
US$40.30
+3.4%
11.3%US$48.00US$33.00n/a10
Dec ’25US$39.79
US$38.90
-2.2%
9.2%US$44.00US$33.00n/a10
Nov ’25US$34.10
US$39.20
+15.0%
10.2%US$46.00US$33.00n/a10
Oct ’25US$34.85
US$40.00
+14.8%
12.3%US$49.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$31.59
US$39.33
+24.5%
12.1%US$49.00US$33.00n/a9
Aug ’25US$34.03
US$39.50
+16.1%
11.5%US$49.00US$33.00n/a10
Jul ’25US$35.77
US$40.00
+11.8%
10.1%US$49.00US$34.00n/a10
Jun ’25US$38.49
US$40.00
+3.9%
11.1%US$49.00US$34.00n/a12
May ’25US$36.75
US$40.35
+9.8%
11.0%US$49.00US$34.00US$35.9613
Apr ’25US$34.15
US$43.73
+28.0%
11.2%US$50.00US$36.00US$34.8211
Mar ’25US$35.15
US$45.73
+30.1%
8.5%US$50.00US$36.00US$37.7511
Feb ’25US$37.91
US$46.17
+21.8%
6.4%US$50.00US$40.00US$38.0012
Jan ’25US$39.60
US$42.58
+7.5%
7.1%US$49.00US$37.00US$38.9812
Dec ’24US$39.08
US$42.64
+9.1%
7.4%US$49.00US$37.00US$39.7911
Nov ’24US$36.42
US$42.55
+16.8%
7.8%US$49.00US$36.00US$34.1011
Oct ’24US$34.52
US$42.91
+24.3%
6.2%US$49.00US$40.00US$34.8511
Sep ’24US$36.18
US$42.82
+18.3%
7.0%US$49.00US$37.00US$31.5911
Aug ’24US$38.88
US$42.83
+10.2%
6.7%US$49.00US$37.00US$34.0312
Jul ’24US$36.59
US$42.58
+16.4%
8.1%US$49.00US$34.00US$35.7712
Jun ’24US$35.79
US$42.46
+18.6%
8.0%US$48.00US$34.00US$38.4913
May ’24US$36.81
US$42.36
+15.1%
7.8%US$48.00US$34.00US$36.7514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$41.25
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 10:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/01
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Simply Good Foods Company bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam MizrahiBerenberg
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.