Sovos Brands, Inc.

NasdaqGS:SOVO Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Sovos Brands Värdering

Är SOVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.71
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOVO ( $22.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $37.71 )

Betydligt under verkligt värde: SOVO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOVO?

Nyckeltal: Eftersom SOVO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOVO. Detta beräknas genom att dividera SOVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOVO:s PE Ratio?
PE-förhållande77.6x
IntäkterUS$30.17m
MarknadsvärdeUS$2.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOVO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
TR Tootsie Roll Industries
26.6xn/aUS$2.2b
JJSF J&J Snack Foods
31.8x13.5%US$2.7b
NOMD Nomad Foods
12.5x11.3%US$3.1b
VITL Vital Farms
26.2x15.8%US$1.4b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SOVO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOVO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.40m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SOVO 77.6xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOVO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.6 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOVO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOVO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio77.6x
Verklig PE Förhållande47.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOVO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 77.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$23.00
Fair Value
0.09% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/03/11 11:27
Aktiekurs vid dagens slut2024/03/11 00:00
Intäkter2023/12/30
Årlig intjäning2023/12/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sovos Brands, Inc. bevakas av 14 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LazarBarclays
Peter GalboBofA Global Research
Robert MoskowCredit Suisse