Freshpet, Inc.

NasdaqGM:FRPT Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

Freshpet Värdering

Är FRPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.38
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRPT ( $96.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $140.38 )

Betydligt under verkligt värde: FRPT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRPT?

Nyckeltal: Eftersom FRPT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRPT. Detta beräknas genom att dividera FRPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRPT:s PE Ratio?
PE-förhållande99.8x
IntäkterUS$46.93m
MarknadsvärdeUS$5.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRPT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
CALM Cal-Maine Foods
7.1x-56.4%US$4.4b
POST Post Holdings
16.5x7.3%US$6.4b
LW Lamb Weston Holdings
19.4x21.9%US$7.1b
LANC Lancaster Colony
33.7x12.2%US$5.3b
FRPT Freshpet
99.8x27.8%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: FRPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRPT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.02m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FRPT 99.8xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.8 x) jämfört med US Food branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRPT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio99.8x
Verklig PE Förhållande30.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRPT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 99.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$94.65
US$152.43
+61.0%
15.2%US$195.00US$104.00n/a19
Feb ’26US$159.95
US$165.59
+3.5%
13.4%US$189.00US$104.00n/a19
Jan ’26US$148.11
US$165.59
+11.8%
13.4%US$189.00US$104.00n/a19
Dec ’25US$153.05
US$165.06
+7.8%
13.2%US$189.00US$104.00n/a19
Nov ’25US$133.69
US$151.44
+13.3%
12.6%US$183.00US$95.00n/a18
Oct ’25US$135.51
US$145.39
+7.3%
12.9%US$175.00US$95.00n/a18
Sep ’25US$136.00
US$142.78
+5.0%
12.4%US$175.00US$95.00n/a18
Aug ’25US$123.61
US$139.44
+12.8%
13.0%US$168.00US$88.00n/a18
Jul ’25US$129.00
US$138.11
+7.1%
12.9%US$168.00US$88.00n/a18
Jun ’25US$131.17
US$134.94
+2.9%
13.0%US$168.00US$85.00n/a18
May ’25US$105.69
US$118.67
+12.3%
15.1%US$138.00US$68.00n/a18
Apr ’25US$115.85
US$116.53
+0.6%
15.1%US$138.00US$68.00n/a17
Mar ’25US$110.80
US$112.88
+1.9%
15.4%US$130.00US$68.00US$107.0317
Feb ’25US$87.23
US$92.29
+5.8%
13.7%US$105.00US$67.00US$159.9517
Jan ’25US$86.76
US$88.41
+1.9%
13.2%US$104.00US$67.00US$148.1117
Dec ’24US$71.72
US$86.71
+20.9%
13.2%US$100.00US$67.00US$153.0514
Nov ’24US$55.87
US$87.05
+55.8%
14.7%US$100.00US$49.69US$133.6914
Oct ’24US$65.88
US$91.00
+38.1%
8.1%US$100.00US$80.00US$135.5113
Sep ’24US$75.74
US$91.00
+20.1%
8.5%US$100.00US$80.00US$136.0012
Aug ’24US$73.80
US$77.79
+5.4%
12.9%US$100.00US$55.00US$123.6114
Jul ’24US$65.81
US$78.07
+18.6%
13.0%US$100.00US$55.00US$129.0014
Jun ’24US$61.38
US$78.25
+27.5%
12.1%US$100.00US$55.00US$131.1716
May ’24US$69.35
US$75.69
+9.1%
12.8%US$100.00US$55.00US$105.6916
Apr ’24US$66.19
US$74.47
+12.5%
13.4%US$100.00US$55.00US$115.8517
Mar ’24US$63.85
US$74.47
+16.6%
13.4%US$100.00US$55.00US$110.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$152.43
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 22:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freshpet, Inc. bevakas av 34 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research