Yellow Cake plc

OTCPK:YLLX.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Yellow Cake Värdering

Är YLLX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YLLX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna YLLX.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna YLLX.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YLLX.F?

Nyckeltal: Eftersom YLLX.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YLLX.F. Detta beräknas genom att dividera YLLX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YLLX.F:s PE Ratio?
PE-förhållande6.5x
IntäkterUS$180.57m
MarknadsvärdeUS$1.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YLLX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YLLX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
LEU Centrus Energy
17x13.2%US$1.3b
NRP Natural Resource Partners
8.9xn/aUS$1.3b
BTU Peabody Energy
4.2x-6.7%US$1.5b
ARLP Alliance Resource Partners
9x9.0%US$3.2b
YLLX.F Yellow Cake
6.5x35.9%US$906.5m

Price-To-Earnings vs Peers: YLLX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YLLX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.5x26.8%US$72.49m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$270.20k
YLLX.F 6.5xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YLLX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YLLX.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YLLX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.5x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YLLX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YLLX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.45
US$8.78
+61.2%
13.7%US$10.96US$7.36n/a5
Mar ’26US$5.82
US$9.20
+58.1%
10.7%US$10.96US$8.10n/a5
Feb ’26US$6.16
US$9.40
+52.6%
10.2%US$10.96US$8.10n/a5
Jan ’26US$6.25
US$9.97
+59.5%
14.0%US$12.45US$8.10n/a6
Dec ’25US$6.93
US$9.93
+43.4%
13.9%US$12.45US$8.10n/a6
Nov ’25US$7.13
US$9.95
+39.6%
13.2%US$12.45US$8.22n/a6
Oct ’25US$7.56
US$10.07
+33.1%
13.7%US$12.45US$8.39n/a5
Sep ’25US$7.35
US$10.40
+41.5%
17.0%US$12.57US$8.36n/a5
Aug ’25US$6.61
US$10.17
+53.9%
16.9%US$12.45US$8.10n/a5
Jul ’25US$7.20
US$10.10
+40.3%
17.6%US$12.45US$8.02n/a5
Jun ’25US$8.49
US$10.23
+20.5%
16.0%US$12.33US$8.21n/a5
May ’25US$8.40
US$10.22
+21.7%
15.9%US$12.33US$8.21n/a5
Apr ’25US$7.72
US$10.14
+31.4%
19.3%US$12.48US$7.91n/a5
Mar ’25US$8.18
US$10.61
+29.7%
16.9%US$12.48US$7.91US$5.825
Feb ’25US$9.94
US$9.92
-0.2%
16.9%US$12.48US$7.91US$6.165
Jan ’25US$7.97
US$8.11
+1.8%
5.7%US$8.81US$7.41US$6.255
Dec ’24US$7.33
US$8.11
+10.7%
5.7%US$8.81US$7.41US$6.935
Nov ’24US$6.95
US$8.02
+15.4%
5.6%US$8.81US$7.41US$7.135
Oct ’24US$6.92
US$7.17
+3.6%
5.2%US$7.72US$6.70US$7.565
Sep ’24US$5.87
US$7.09
+20.7%
6.0%US$7.86US$6.61US$7.355
Aug ’24US$5.60
US$7.16
+27.9%
6.3%US$7.86US$6.61US$6.614
Jul ’24US$5.49
US$7.12
+29.7%
6.3%US$7.82US$6.61US$7.204
Jun ’24US$5.13
US$7.12
+38.8%
6.3%US$7.82US$6.61US$8.494
May ’24US$4.80
US$6.74
+40.5%
3.5%US$6.91US$6.33US$8.404
Apr ’24US$4.80
US$6.73
+40.2%
3.4%US$6.91US$6.33US$7.724
Mar ’24US$4.99
US$6.80
+36.2%
1.7%US$6.91US$6.63US$8.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$8.88
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 22:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yellow Cake plc bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Jason FaircloughBofA Global Research
Samuel CatalanoCanaccord Genuity