Alliance Resource Partners, L.P.

NasdaqGS:ARLP Aktierapport

Börsvärde: US$3.2b

Alliance Resource Partners Värdering

Är ARLP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARLP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.02
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARLP ( $25.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $68.02 )

Betydligt under verkligt värde: ARLP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARLP?

Nyckeltal: Eftersom ARLP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARLP. Detta beräknas genom att dividera ARLP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARLP:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
IntäkterUS$354.85m
MarknadsvärdeUS$3.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARLP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARLP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
CNR Core Natural Resources
13.5x25.7%US$3.8b
BTU Peabody Energy
4.1x-6.7%US$1.6b
LEU Centrus Energy
19.4x13.2%US$1.5b
NRP Natural Resource Partners
9.1xn/aUS$1.2b
ARLP Alliance Resource Partners
9.1x9.0%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ARLP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARLP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
ARLP 9.1xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARLP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARLP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARLP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARLP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARLP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.21
US$30.50
+21.0%
4.9%US$32.00US$29.00n/a2
Feb ’26US$28.70
US$30.00
+4.5%
10.0%US$33.00US$27.00n/a2
Jan ’26US$26.29
US$30.00
+14.1%
10.0%US$33.00US$27.00n/a2
Dec ’25US$28.23
US$30.00
+6.3%
10.0%US$33.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$26.37
US$27.50
+4.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.19
US$27.00
+7.2%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Sep ’25US$23.92
US$27.00
+12.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$24.75
US$27.00
+9.1%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$25.34
US$26.00
+2.6%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$24.64
US$26.08
+5.8%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
May ’25US$22.61
US$26.08
+15.3%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$20.14
US$26.00
+29.1%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Mar ’25US$18.81
US$26.00
+38.2%
3.8%US$27.00US$25.00US$26.242
Feb ’25US$21.24
US$26.50
+24.8%
5.7%US$28.00US$25.00US$28.702
Jan ’25US$21.18
US$29.00
+36.9%
3.4%US$30.00US$28.00US$26.292
Dec ’24US$21.21
US$29.00
+36.7%
3.4%US$30.00US$28.00US$28.232
Nov ’24US$23.15
US$29.00
+25.3%
3.4%US$30.00US$28.00US$26.372
Oct ’24US$22.53
US$30.00
+33.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.192
Sep ’24US$19.91
US$30.00
+50.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$23.922
Aug ’24US$20.10
US$30.00
+49.3%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.752
Jul ’24US$18.49
US$30.00
+62.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.342
Jun ’24US$17.40
US$30.00
+72.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.642
May ’24US$21.00
US$30.00
+42.9%
6.7%US$32.00US$28.00US$22.612
Apr ’24US$20.17
US$30.00
+48.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$20.142
Mar ’24US$20.78
US$30.00
+44.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$18.812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$30.50
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alliance Resource Partners, L.P. bevakas av 21 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter WardBarclays
Nathan MartinBenchmark Company
Mark LevinBenchmark Company