Whitehaven Coal Limited

OTCPK:WHIT.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Whitehaven Coal Värdering

Är WHIT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WHIT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WHIT.F ( $5.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.47 )

Betydligt under verkligt värde: WHIT.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WHIT.F?

Nyckeltal: Eftersom WHIT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WHIT.F. Detta beräknas genom att dividera WHIT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WHIT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.9x
IntäkterAU$649.00m
MarknadsvärdeAU$7.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WHIT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WHIT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
ARLP Alliance Resource Partners
12.9x10.62%US$3.1b
LEU Centrus Energy
49.3x3.17%US$5.4b
NRP Natural Resource Partners
10.5xn/aUS$1.5b
NC NACCO Industries
11.9xn/aUS$339.3m
WHIT.F Whitehaven Coal
10.9x4.28%US$7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WHIT.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WHIT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MVO MV Oil Trust
1.9xn/aUS$27.60m
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$26.58m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.50m
WHIT.F 10.9xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies22PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WHIT.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WHIT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WHIT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.9x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WHIT.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WHIT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.57
US$5.17
-7.24%
11.90%US$6.01US$4.08n/a14
Jan ’27US$5.10
US$5.04
-1.23%
12.43%US$5.95US$3.70n/a14
Dec ’26US$4.64
US$4.79
+3.26%
11.69%US$5.82US$3.62n/a14
Nov ’26US$4.50
US$4.86
+7.93%
11.40%US$5.93US$3.69n/a14
Oct ’26US$4.38
US$4.92
+12.38%
10.65%US$5.95US$3.97n/a15
Sep ’26US$4.28
US$4.76
+11.15%
11.61%US$5.89US$3.93n/a15
Aug ’26US$4.14
US$4.72
+14.06%
10.69%US$5.86US$3.97n/a15
Jul ’26US$3.59
US$4.39
+22.59%
16.58%US$5.92US$2.93n/a15
Jun ’26US$3.50
US$4.27
+21.96%
17.62%US$5.80US$2.87n/a15
May ’26US$3.14
US$4.33
+37.62%
19.65%US$5.89US$2.85n/a15
Apr ’26US$3.35
US$5.25
+56.63%
12.15%US$6.10US$4.09n/a15
Mar ’26US$3.60
US$5.50
+52.91%
9.45%US$6.17US$4.45n/a15
Feb ’26US$3.81
US$5.47
+43.44%
7.50%US$6.03US$4.66n/a15
Jan ’26US$3.88
US$5.68
+46.28%
6.04%US$6.15US$5.03US$5.1015
Dec ’25US$4.30
US$5.71
+32.77%
6.99%US$6.28US$5.04US$4.6415
Nov ’25US$4.50
US$5.75
+27.82%
6.99%US$6.33US$5.08US$4.5015
Oct ’25US$4.87
US$5.98
+22.88%
10.30%US$6.89US$4.68US$4.3815
Sep ’25US$4.55
US$6.04
+32.70%
11.12%US$7.04US$4.62US$4.2814
Aug ’25US$4.99
US$6.15
+23.26%
9.94%US$7.14US$5.11US$4.1414
Jul ’25US$5.50
US$6.08
+10.53%
11.48%US$7.60US$4.94US$3.5914
Jun ’25US$5.36
US$5.93
+10.68%
10.68%US$7.59US$4.93US$3.5014
May ’25US$4.92
US$5.75
+16.88%
10.97%US$7.39US$4.80US$3.1413
Apr ’25US$4.74
US$5.34
+12.63%
16.95%US$7.43US$3.91US$3.3512
Mar ’25US$4.60
US$5.32
+15.74%
16.89%US$7.41US$3.90US$3.6012
Feb ’25US$5.49
US$5.55
+1.03%
16.59%US$7.50US$4.08US$3.8112
Jan ’25US$5.10
US$5.58
+9.38%
19.04%US$8.05US$4.22US$3.8812
US$5.01
Fair Value
11.1% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 07:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Whitehaven Coal Limited bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited