Trican Well Service Ltd.

OTCPK:TOLW.F Aktierapport

Börsvärde: US$590.2m

Trican Well Service Värdering

Är TOLW.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TOLW.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.93
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: TOLW.F ( $3.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.93 )

Betydligt under verkligt värde: TOLW.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOLW.F?

Nyckeltal: Eftersom TOLW.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TOLW.F. Detta beräknas genom att dividera TOLW.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TOLW.F:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterCA$109.48m
MarknadsvärdeCA$847.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TOLW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TOLW.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
NESR National Energy Services Reunited
9.6x20.4%US$729.9m
TTI TETRA Technologies
3.9x7.9%US$443.5m
PHIG PHI Group
5.8xn/aUS$587.1m
CLB Core Laboratories
22.7x16.0%US$713.2m
TOLW.F Trican Well Service
7.7x-1.4%US$847.7m

Price-To-Earnings vs Peers: TOLW.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TOLW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TOLW.F 7.7xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TOLW.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TOLW.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TOLW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållande9.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TOLW.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TOLW.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.13
US$4.06
+29.7%
10.4%US$4.66US$3.45n/a8
Mar ’26US$3.14
US$4.15
+32.0%
10.4%US$4.76US$3.53n/a8
Feb ’26US$3.19
US$4.06
+27.2%
11.3%US$4.69US$3.30n/a8
Jan ’26US$3.55
US$4.06
+14.3%
13.0%US$4.76US$3.35n/a8
Dec ’25US$3.47
US$4.08
+17.7%
13.1%US$4.85US$3.41n/a8
Nov ’25US$3.24
US$4.08
+26.0%
13.1%US$4.85US$3.41n/a8
Oct ’25US$3.61
US$4.35
+20.8%
10.1%US$4.98US$3.69n/a8
Sep ’25US$3.75
US$4.28
+14.1%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Aug ’25US$3.67
US$4.28
+16.6%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33US$3.149
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33US$3.199
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55US$3.558
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98US$3.478
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97US$3.248
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08US$3.618
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04US$3.758
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40US$3.6710
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$4.09
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trican Well Service Ltd. bevakas av 28 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research