Equinor ASA

OTCPK:STOH.F Aktierapport

Börsvärde: US$62.1b

Equinor Värdering

Är STOH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STOH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STOH.F ( $24.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $57.2 )

Betydligt under verkligt värde: STOH.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STOH.F?

Nyckeltal: Eftersom STOH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STOH.F. Detta beräknas genom att dividera STOH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STOH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
IntäkterUS$5.73b
MarknadsvärdeUS$62.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STOH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STOH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
OXY Occidental Petroleum
29.9x12.32%US$42.7b
CVX Chevron
26.4x11.64%US$330.0b
XOM Exxon Mobil
18.3x7.79%US$533.6b
VLO Valero Energy
38.2x18.41%US$55.4b
STOH.F Equinor
10.8x6.26%US$624.7b

Price-To-Earnings vs Peers: STOH.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STOH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MVO MV Oil Trust
1.9xn/aUS$27.60m
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$26.58m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.50m
STOH.F 10.8xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies22PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STOH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STOH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STOH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STOH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STOH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.37
US$23.63
-3.04%
12.13%US$29.63US$17.88n/a23
Jan ’27US$23.19
US$23.81
+2.68%
11.80%US$29.63US$17.91n/a22
Dec ’26US$22.35
US$24.02
+7.45%
11.31%US$29.63US$17.91n/a22
Nov ’26US$24.26
US$24.21
-0.20%
11.29%US$29.63US$17.91n/a22
Oct ’26US$25.38
US$25.27
-0.45%
14.20%US$31.96US$18.03n/a22
Sep ’26US$24.66
US$25.64
+3.96%
13.81%US$31.96US$18.03n/a23
Aug ’26US$25.99
US$25.66
-1.28%
13.71%US$31.96US$17.83n/a23
Jul ’26US$25.22
US$26.35
+4.51%
15.73%US$37.72US$20.27n/a24
Jun ’26US$24.36
US$26.12
+7.25%
16.34%US$37.72US$19.82n/a23
May ’26US$22.25
US$26.69
+19.96%
15.30%US$37.72US$20.11n/a23
Apr ’26US$26.67
US$27.82
+4.32%
14.29%US$36.50US$19.62n/a24
Mar ’26US$23.24
US$27.43
+18.01%
14.98%US$35.68US$19.62n/a24
Feb ’26US$23.82
US$26.95
+13.14%
15.66%US$34.86US$17.65n/a23
Jan ’26US$23.63
US$26.98
+14.17%
15.47%US$36.02US$17.91US$23.1923
Dec ’25US$24.39
US$26.43
+8.36%
17.06%US$36.02US$18.06US$22.3524
Nov ’25US$24.09
US$26.80
+11.25%
15.14%US$36.50US$19.16US$24.2624
Oct ’25US$25.85
US$27.22
+5.30%
15.19%US$40.88US$20.13US$25.3823
Sep ’25US$27.45
US$27.30
-0.54%
15.97%US$40.88US$19.01US$24.6623
Aug ’25US$26.20
US$27.30
+4.19%
15.86%US$40.88US$19.08US$25.9923
Jul ’25US$28.46
US$28.17
-1.01%
17.29%US$45.51US$19.69US$25.2223
Jun ’25US$28.93
US$27.74
-4.10%
18.22%US$45.51US$19.11US$24.3623
May ’25US$26.82
US$27.33
+1.89%
18.45%US$45.51US$19.11US$22.2523
Apr ’25US$26.97
US$27.47
+1.84%
19.14%US$47.30US$19.90US$26.6723
Mar ’25US$25.09
US$28.13
+12.15%
18.95%US$47.30US$19.69US$23.2424
Feb ’25US$29.35
US$31.94
+8.80%
17.86%US$48.28US$23.06US$23.8224
Jan ’25US$31.19
US$32.91
+5.51%
15.31%US$44.77US$24.25US$23.6323
US$23.18
Fair Value
5.1% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 19:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equinor ASA bevakas av 51 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays
Naisheng CuiBarclays