Orlen (ORLN.Y) Aktievy

Orlen S.A. är verksamt inom raffinaderi, petrokemi, energi, detaljhandel, gas och uppströmsverksamhet. Mer information

ORLN.Y fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	4/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	4/6

Belöningar

Handlar till 32.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 10.81% per år

Intäkterna ökade med 61.1% under det senaste året

Riskanalys

Aktier är mycket illikvida

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Utdelning på 6.55% täcks inte väl av intäkterna

ORLN.Y Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Orlen S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Orlen
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	zł12.69
52 veckors högsta	zł15.48
52 veckors lägsta	zł12.69
Beta	0.75
1 månads förändring	n/a
3 månaders förändring	n/a
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	-5.79%

Senaste nyheter och uppdateringar

Inga uppdateringar

Recent updates

Inga uppdateringar

Aktieägarnas avkastning

	ORLN.Y	US Oil and Gas	US Marknad
7D	-5.8%	2.8%	0.8%
1Y	n/a	-1.2%	12.1%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur ORLN.Y presterade mot US Oil and Gas branschen.

Avkastning vs Marknaden: Otillräcklig data för att avgöra hur ORLN.Y presterade mot US marknaden.

Prisvolatilitet

Is ORLN.Y's price volatile compared to industry and market?
ORLN.Y volatility
ORLN.Y Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabil aktiekurs: ORLN.Y s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa ORLN.Y s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1999	67,809	Ireneusz Fafara	www.orlen.pl

Orlen S.A. är verksamt inom raffinaderi, petrokemi, energi, detaljhandel, gas och uppströmsverksamhet. Verksamheten omfattar bearbetning och grossistförsäljning av raffinaderiprodukter, såsom råolja, produktion och försäljning av bränsle, olja, kemikalier och petrokemikalier samt tillhandahållande av stödtjänster, produktion, distribution och försäljning av el och värme från konventionella och förnybara energikällor, inklusive solceller, samt naturgas, elhandel, prospektering och utvinning av mineraltillgångar, prospektering, produktion och import av naturgas samt handel och lagring av gas och flytande gas. Företaget är också verksamt inom prospektering, identifiering och utvinning av kolväten, bensinstationsverksamhet, tillhandahållande av transport-, underhålls- och översyns-, laboratorie-, säkerhets-, design-, administrations-, kurir-, försäkrings- och finansiella tjänster samt pressdistribution och medieverksamhet, såsom tidningar och webbplatser.

Orlen S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Orlen:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ORLN.Y grundläggande statistik
Börsvärde	US$29.27b
Vinst(TTM)	US$1.77b
Intäkter(TTM)	US$74.36b

16.6x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är ORLN.Y övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ORLN.Y resultaträkning (TTM)
Intäkter	zł270.40b
Kostnad för intäkter	zł222.88b
Bruttovinst	zł47.52b
Övriga kostnader	zł41.09b
Intäkter	zł6.43b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	5.54
Bruttomarginal	17.57%
Nettovinstmarginal	2.38%
Skuld/egenkapitalförhållande	15.8%

Hur har ORLN.Y utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.5%

Aktuell utdelningsavkastning

108%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/12/05 13:10
Aktiekurs vid dagens slut	2025/12/03 00:00
Intäkter	2025/09/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orlen S.A. bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Robert Bate	Barclays
Yuriy Kukhtanych	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku