Kelt Exploration Ltd.

OTCPK:KELT.F Aktierapport

Börsvärde: US$797.3m

Kelt Exploration Värdering

Är KELT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KELT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.08
Fair Value
280.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KELT.F ( $4.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.08 )

Betydligt under verkligt värde: KELT.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KELT.F?

Nyckeltal: Eftersom KELT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KELT.F. Detta beräknas genom att dividera KELT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KELT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.5x
IntäkterCA$55.40m
MarknadsvärdeCA$1.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KELT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KELT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
TXO TXO Partners
34.3x52.1%US$804.8m
VTS Vitesse Energy
15.6x13.8%US$702.3m
SBR Sabine Royalty Trust
11.8xn/aUS$959.0m
INR Infinity Natural Resources
2.2x23.2%US$987.4m
KELT.F Kelt Exploration
21.5xn/aUS$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KELT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KELT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$70.37m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$283.71k
KELT.F 21.5xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KELT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KELT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KELT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KELT.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KELT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.13
US$6.62
+60.3%
12.9%US$7.96US$5.54n/a8
Mar ’26US$4.32
US$6.70
+55.2%
12.9%US$8.06US$5.61n/a8
Feb ’26US$4.88
US$6.60
+35.3%
12.9%US$7.94US$5.52n/a8
Jan ’26US$4.86
US$6.20
+27.6%
9.2%US$7.30US$5.56n/a9
Dec ’25n/a
US$6.28
0%
9.3%US$7.46US$5.69n/a9
Nov ’25US$4.79
US$6.37
+33.0%
10.2%US$7.62US$5.44n/a9
Oct ’25US$4.72
US$6.47
+37.1%
8.7%US$7.40US$5.55n/a10
Sep ’25US$4.72
US$6.43
+36.2%
7.8%US$7.28US$5.83n/a10
Aug ’25US$4.18
US$6.40
+53.2%
7.8%US$7.26US$5.81n/a10
Jul ’25n/a
US$6.26
0%
5.2%US$6.93US$5.84n/a10
Jun ’25US$4.54
US$6.30
+38.9%
7.2%US$7.28US$5.82n/a11
May ’25US$4.57
US$6.29
+37.6%
6.8%US$7.26US$5.81n/a11
Apr ’25US$4.50
US$6.02
+33.8%
3.7%US$6.30US$5.56n/a10
Mar ’25US$4.49
US$6.17
+37.5%
9.3%US$7.60US$5.56US$4.3210
Feb ’25US$4.02
US$6.24
+55.3%
10.4%US$7.63US$5.21US$4.8811
Jan ’25US$4.28
US$6.72
+56.9%
10.3%US$7.85US$5.24US$4.8611
Dec ’24US$4.97
US$6.65
+33.8%
8.1%US$7.67US$5.84n/a12
Nov ’24US$5.68
US$6.64
+17.0%
8.1%US$7.57US$5.77US$4.7912
Oct ’24US$5.31
US$6.52
+22.6%
7.2%US$7.60US$5.93US$4.7212
Sep ’24US$5.12
US$6.33
+23.5%
9.2%US$7.56US$5.16US$4.7213
Aug ’24US$4.79
US$6.13
+28.1%
12.2%US$7.78US$5.31US$4.1813
Jul ’24US$4.14
US$5.65
+36.4%
14.9%US$7.74US$4.53n/a13
Jun ’24US$3.91
US$5.57
+42.4%
19.9%US$8.82US$4.41US$4.5413
May ’24US$3.65
US$5.71
+56.4%
20.6%US$8.90US$4.45US$4.5713
Apr ’24US$3.41
US$5.73
+67.9%
19.7%US$8.85US$4.42US$4.5013
Mar ’24US$3.60
US$5.97
+65.6%
19.9%US$8.86US$4.43US$4.4913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$6.53
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kelt Exploration Ltd. bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research