Gear Energy Ltd.

OTCPK:GENG.F Aktierapport

Börsvärde: US$95.8m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Gear Energy Värdering

Är GENG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GENG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.80
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GENG.F ( $0.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.8 )

Betydligt under verkligt värde: GENG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GENG.F?

Nyckeltal: Eftersom GENG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GENG.F. Detta beräknas genom att dividera GENG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GENG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterCA$12.18m
MarknadsvärdeCA$137.07m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GENG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GENG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.4xn/aUS$65.6m
EPM Evolution Petroleum
104.6x69.4%US$168.5m
MVO MV Oil Trust
3.1xn/aUS$58.4m
PVL Permianville Royalty Trust
7.3xn/aUS$47.9m
GENG.F Gear Energy
10.7xn/aUS$137.1m

Price-To-Earnings vs Peers: GENG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GENG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$75.83m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$552.21k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
GENG.F 10.7xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GENG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GENG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GENG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GENG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GENG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$0.48
0%
11.1%US$0.53US$0.43n/a2
Feb ’26US$0.36
US$0.48
+32.0%
11.1%US$0.53US$0.43n/a2
Jan ’26US$0.35
US$0.48
+37.4%
11.1%US$0.53US$0.43n/a2
Dec ’25US$0.39
US$0.59
+53.3%
14.1%US$0.71US$0.53n/a3
Nov ’25US$0.38
US$0.61
+60.7%
14.1%US$0.73US$0.55n/a3
Oct ’25US$0.44
US$0.68
+52.8%
12.9%US$0.74US$0.55n/a3
Sep ’25US$0.49
US$0.69
+39.1%
7.4%US$0.72US$0.61n/a3
Aug ’25US$0.51
US$0.71
+40.4%
10.4%US$0.79US$0.61n/a3
Jul ’25US$0.49
US$0.73
+49.2%
8.2%US$0.80US$0.66n/a3
Jun ’25US$0.53
US$0.73
+37.9%
8.2%US$0.80US$0.66n/a3
May ’25US$0.52
US$0.73
+40.4%
8.2%US$0.80US$0.66n/a3
Apr ’25US$0.49
US$0.72
+46.9%
12.9%US$0.82US$0.59n/a3
Mar ’25US$0.49
US$0.72
+44.8%
12.9%US$0.82US$0.59n/a3
Feb ’25US$0.49
US$0.76
+54.5%
2.4%US$0.78US$0.74US$0.362
Jan ’25US$0.48
US$0.90
+86.9%
4.2%US$0.93US$0.86US$0.352
Dec ’24US$0.50
US$0.90
+81.7%
2.0%US$0.92US$0.88US$0.392
Nov ’24US$0.59
US$0.90
+53.3%
2.0%US$0.92US$0.88US$0.382
Oct ’24US$0.65
US$0.93
+44.0%
13.4%US$1.10US$0.81US$0.443
Sep ’24US$0.64
US$0.91
+41.4%
15.6%US$1.13US$0.76US$0.494
Aug ’24US$0.66
US$0.91
+38.0%
15.6%US$1.13US$0.76US$0.514
Jul ’24US$0.72
US$0.93
+29.4%
14.1%US$1.11US$0.74US$0.494
Jun ’24US$0.70
US$0.93
+32.3%
14.1%US$1.11US$0.74US$0.534
May ’24US$0.77
US$0.96
+24.3%
11.5%US$1.09US$0.80US$0.524
Apr ’24US$0.76
US$0.96
+25.3%
11.5%US$1.09US$0.80US$0.494
Mar ’24US$0.80
US$1.02
+26.3%
11.9%US$1.11US$0.81US$0.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.48
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/02/05 11:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gear Energy Ltd. bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anthony PetrucciCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.