Freehold Royalties Ltd.

OTCPK:FRHL.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Freehold Royalties Värdering

Är FRHL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRHL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.54
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRHL.F ( $8.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.54 )

Betydligt under verkligt värde: FRHL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRHL.F?

Nyckeltal: Eftersom FRHL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRHL.F. Detta beräknas genom att dividera FRHL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRHL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.1x
IntäkterCA$132.65m
MarknadsvärdeCA$2.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRHL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRHL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.2x
DMLP Dorchester Minerals
16xn/aUS$1.4b
KRP Kimbell Royalty Partners
102.8x66.7%US$1.5b
SBR Sabine Royalty Trust
12.1xn/aUS$965.3m
TXO TXO Partners
33.8x52.1%US$794.1m
FRHL.F Freehold Royalties
15.1xn/aUS$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: FRHL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRHL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$72.49m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$270.20k
FRHL.F 15.1xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies23PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRHL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.1 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRHL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRHL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FRHL.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRHL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.53
US$11.92
+39.8%
9.9%US$15.34US$10.46n/a13
Mar ’26US$8.73
US$12.02
+37.7%
9.9%US$15.46US$10.54n/a13
Feb ’26US$8.62
US$11.80
+36.9%
9.9%US$15.19US$10.35n/a13
Jan ’26US$8.89
US$11.92
+34.0%
8.5%US$14.59US$10.42n/a15
Dec ’25US$9.96
US$12.44
+25.0%
8.2%US$15.19US$10.85n/a15
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.0%
8.2%US$15.19US$10.85n/a15
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.7%
7.9%US$15.54US$11.10n/a14
Sep ’25US$10.21
US$12.75
+24.9%
7.7%US$15.15US$10.82n/a14
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.1%
7.7%US$15.14US$10.81n/a14
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.7%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.9%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.8%
7.5%US$15.37US$10.98n/a14
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.2%
7.8%US$15.57US$11.12n/a14
Mar ’25US$10.21
US$13.45
+31.7%
6.2%US$14.74US$11.79US$8.7313
Feb ’25US$10.30
US$13.66
+32.6%
6.2%US$14.93US$11.94US$8.6214
Jan ’25US$10.35
US$14.29
+38.0%
5.4%US$15.37US$12.56US$8.8914
Dec ’24US$10.34
US$13.83
+33.8%
7.2%US$14.86US$11.23US$9.9615
Nov ’24US$10.49
US$13.86
+32.1%
6.7%US$14.86US$11.60US$9.7215
Oct ’24US$10.86
US$13.86
+27.7%
6.8%US$14.66US$11.73US$10.6015
Sep ’24US$10.77
US$13.90
+29.1%
6.6%US$14.75US$11.80US$10.2115
Aug ’24US$10.55
US$14.34
+35.9%
9.2%US$18.06US$12.04US$9.8715
Jul ’24US$10.13
US$14.63
+44.4%
6.2%US$15.85US$12.83US$9.8415
Jun ’24US$10.33
US$14.43
+39.7%
8.3%US$17.63US$12.49US$10.5416
May ’24US$10.84
US$14.60
+34.7%
8.6%US$17.73US$12.56US$10.1716
Apr ’24US$10.67
US$14.96
+40.2%
7.7%US$17.69US$12.53US$10.7616
Mar ’24US$11.53
US$15.18
+31.7%
9.8%US$20.08US$13.39US$10.2116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$11.92
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freehold Royalties Ltd. bevakas av 23 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays