Ensign Energy Services Inc.

OTCPK:ESVI.F Aktierapport

Börsvärde: US$571.8m

Ensign Energy Services Värdering

Är ESVI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ESVI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ESVI.F ( $2.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13.82 )

Betydligt under verkligt värde: ESVI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESVI.F?

Nyckeltal: Eftersom ESVI.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ESVI.F. Detta beräknas genom att dividera ESVI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESVI.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningCA$1.62b
MarknadsvärdeCA$790.87m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESVI.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ESVI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
NBR Nabors Industries
0.4x6.11%US$1.5b
VTDR.F Vantage Drilling International
2xn/aUS$244.1m
BORR Borr Drilling
1.5x11.39%US$1.6b
SDRL Seadrill
2.1x8.09%US$3.1b
ESVI.F Ensign Energy Services
0.5x7.38%US$790.9m

Price-To-Sales vs Peers: ESVI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESVI.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCDI.F Mcdermott International
0.07xn/aUS$755.04m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.09x4.65%US$60.34m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
ESVI.F 0.5xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ESVI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESVI.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESVI.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ESVI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESVI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.94
US$3.11
+5.89%
10.32%US$3.62US$2.72n/a6
May ’27US$2.91
US$2.86
-1.65%
6.02%US$3.11US$2.56n/a6
Apr ’27US$2.45
US$2.75
+12.44%
8.00%US$3.09US$2.54n/a6
Mar ’27US$2.64
US$2.38
-10.03%
7.69%US$2.56US$2.19n/a6
Feb ’27US$2.31
US$2.31
-0.03%
7.44%US$2.55US$2.19n/a6
Jan ’27US$1.85
US$2.07
+11.79%
9.75%US$2.19US$1.64n/a6
Dec ’26US$1.91
US$2.01
+5.19%
11.00%US$2.30US$1.60n/a6
Nov ’26US$1.84
US$2.02
+9.79%
11.00%US$2.32US$1.60n/a6
Oct ’26US$1.85
US$1.77
-4.73%
3.79%US$1.80US$1.62n/a6
Sep ’26US$1.60
US$1.77
+10.83%
3.79%US$1.80US$1.62n/a6
Aug ’26US$1.57
US$1.88
+19.44%
9.12%US$2.18US$1.63n/a6
Jul ’26US$1.65
US$1.89
+14.83%
9.12%US$2.20US$1.65n/a6
Jun ’26US$1.46
US$1.86
+27.25%
9.12%US$2.16US$1.62n/a6
May ’26US$1.32
US$2.04
+54.97%
12.13%US$2.34US$1.62US$2.916
Apr ’26US$1.65
US$2.50
+52.10%
14.34%US$3.15US$1.92US$2.456
Mar ’26US$1.89
US$2.85
+50.74%
18.59%US$3.84US$2.10US$2.646
Feb ’26US$2.17
US$2.81
+29.75%
19.04%US$3.83US$2.26US$2.316
Jan ’26US$2.06
US$2.68
+30.02%
20.16%US$3.84US$2.27US$1.856
Dec ’25US$2.13
US$2.63
+23.34%
11.59%US$3.22US$2.33US$1.916
Nov ’25US$2.10
US$2.63
+25.29%
11.59%US$3.22US$2.33US$1.846
Oct ’25US$1.94
US$2.69
+38.75%
12.43%US$3.34US$2.22US$1.856
Sep ’25US$1.87
US$2.61
+40.13%
12.43%US$3.25US$2.16US$1.606
Aug ’25US$1.82
US$2.74
+50.95%
15.40%US$3.65US$2.37US$1.576
Jul ’25US$1.67
US$2.86
+71.08%
14.11%US$3.65US$2.55US$1.656
Jun ’25US$1.71
US$2.72
+58.94%
17.04%US$3.66US$2.01US$1.467
May ’25US$1.81
US$2.75
+52.11%
16.72%US$3.64US$2.00US$1.327
US$3.08
Fair Value
4.7% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/27 14:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/27 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ensign Energy Services Inc. bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim MonachelloATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark Historical (Cormark Securities)
James WestBarclays