Patterson-UTI Energy, Inc.

NasdaqGS:PTEN Aktierapport

Börsvärde: US$3.6b

Patterson-UTI Energy Värdering

Är PTEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PTEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PTEN ( $9.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.74 )

Betydligt under verkligt värde: PTEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTEN?

Nyckeltal: Eftersom PTEN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PTEN. Detta beräknas genom att dividera PTEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTEN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$4.66b
MarknadsvärdeUS$3.57b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTEN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PTEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
HP Helmerich & Payne
0.8x2.05%US$3.3b
VAL Valaris
2.4x6.52%US$5.3b
SDRL Seadrill
1.8x7.71%US$2.5b
RIG Transocean
1.4x-3.03%US$5.7b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.8x3.49%US$3.6b

Price-To-Sales vs Peers: PTEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTEN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCDI.F Mcdermott International
0.07xn/aUS$810.39m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.08x7.89%US$49.38m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
PTEN 0.8xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PTEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTEN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PTEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.39
US$13.00
+38.45%
21.41%US$19.00US$8.00n/a14
Jul ’27US$8.57
US$13.21
+54.19%
20.91%US$19.00US$8.00n/a14
Jun ’27US$11.53
US$12.82
+11.20%
18.50%US$16.00US$8.00n/a14
May ’27US$11.99
US$11.36
-5.28%
13.96%US$14.00US$8.00n/a14
Apr ’27US$10.35
US$9.00
-13.04%
13.28%US$11.00US$7.00n/a14
Mar ’27US$8.51
US$8.45
-0.75%
13.62%US$11.00US$7.00n/a14
Feb ’27US$7.53
US$7.27
-3.48%
12.64%US$9.00US$6.00n/a14
Jan ’27US$6.11
US$7.20
+17.78%
13.01%US$9.00US$6.00n/a14
Dec ’26US$5.87
US$7.23
+23.21%
12.70%US$9.00US$6.00n/a14
Nov ’26US$6.27
US$7.16
+14.21%
13.56%US$9.00US$6.00n/a14
Oct ’26US$5.37
US$7.46
+39.00%
15.02%US$10.00US$6.25n/a14
Sep ’26US$5.81
US$7.53
+29.66%
14.07%US$10.00US$6.25n/a15
Aug ’26US$5.54
US$7.60
+37.18%
13.89%US$10.00US$6.25n/a15
Jul ’26US$6.10
US$8.39
+37.59%
20.00%US$13.00US$6.25US$8.5714
Jun ’26US$5.52
US$8.71
+57.87%
18.24%US$13.00US$6.50US$11.5314
May ’26US$5.86
US$9.39
+60.29%
14.25%US$13.00US$8.00US$11.9914
Apr ’26US$8.38
US$10.77
+28.48%
11.36%US$14.00US$9.00US$10.3515
Mar ’26US$8.31
US$10.77
+29.56%
10.84%US$14.00US$10.00US$8.5115
Feb ’26US$8.07
US$10.70
+32.59%
11.03%US$14.00US$10.00US$7.5315
Jan ’26US$8.26
US$10.81
+30.90%
11.78%US$14.00US$10.00US$6.1116
Dec ’25US$8.40
US$10.91
+29.90%
12.79%US$14.00US$9.00US$5.8717
Nov ’25US$7.42
US$11.74
+58.16%
19.39%US$18.00US$9.00US$6.2717
Oct ’25US$7.92
US$13.32
+68.23%
14.62%US$18.00US$10.00US$5.3717
Sep ’25US$9.21
US$13.76
+49.45%
12.77%US$19.00US$12.00US$5.8117
Aug ’25US$10.21
US$14.14
+38.48%
12.01%US$19.00US$12.00US$5.5418
Jul ’25US$10.09
US$15.28
+51.42%
10.65%US$19.00US$13.00US$6.1018
US$13
Fair Value
27.8% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 21:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Patterson-UTI Energy, Inc. bevakas av 44 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays
Nicholas GreenBernstein