Transocean Ltd.

NYSE:RIG Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

Transocean Värdering

Är RIG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.44
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RIG ( $2.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $6.44 )

Betydligt under verkligt värde: RIG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIG?

Nyckeltal: Eftersom RIG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RIG. Detta beräknas genom att dividera RIG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$3.52b
MarknadsvärdeUS$2.62b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RIG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
HP Helmerich & Payne
0.9x12.1%US$2.5b
VAL Valaris
1.1x4.8%US$2.6b
SDRL Seadrill
1.1x10.7%US$1.4b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.6x1.7%US$2.9b
RIG Transocean
0.7x4.5%US$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: RIG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NBR Nabors Industries
0.1x5.9%US$370.99m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x1.7%US$72.33m
NINE Nine Energy Service
0.09x4.5%US$50.39m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$1.52m
RIG 0.7xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RIG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RIG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.94
US$4.71
+60.2%
12.0%US$6.00US$4.00n/a14
Mar ’26US$2.95
US$4.71
+59.7%
12.0%US$6.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.92
US$5.00
+27.6%
12.4%US$6.50US$4.25n/a14
Jan ’26US$3.75
US$5.31
+41.5%
14.0%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.40
US$5.33
+21.2%
14.4%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.24
US$5.52
+30.3%
15.3%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.39
US$6.81
+55.2%
25.7%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.74
US$7.17
+51.3%
21.4%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.46
US$7.16
+31.1%
20.5%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.05
US$7.20
+42.6%
19.9%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.6%
20.2%US$12.00US$6.00n/a15
May ’25US$5.27
US$7.21
+36.7%
19.7%US$12.00US$6.00n/a16
Apr ’25US$6.37
US$7.23
+13.4%
22.2%US$12.00US$5.50n/a15
Mar ’25US$5.09
US$7.33
+43.9%
23.2%US$12.00US$5.00US$2.9515
Feb ’25US$5.35
US$8.33
+55.8%
20.6%US$12.00US$5.50US$3.9215
Jan ’25US$6.35
US$8.59
+35.2%
20.8%US$12.00US$6.00US$3.7515
Dec ’24US$6.56
US$8.74
+33.2%
20.2%US$12.00US$6.00US$4.4014
Nov ’24US$6.65
US$8.72
+31.1%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.2413
Oct ’24US$8.21
US$8.75
+6.6%
21.6%US$12.00US$6.00US$4.3913
Sep ’24US$8.46
US$8.58
+1.5%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.7412
Aug ’24US$8.37
US$8.04
-3.9%
28.4%US$12.00US$5.00US$5.4612
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.4%
28.7%US$12.00US$5.00US$5.0513
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.2%
28.7%US$12.00US$5.00US$6.2013
May ’24US$5.95
US$7.43
+24.8%
29.6%US$12.00US$5.00US$5.2711
Apr ’24US$6.36
US$6.88
+8.1%
38.0%US$12.00US$4.00US$6.3710
Mar ’24US$7.08
US$6.02
-15.0%
34.3%US$10.00US$3.50US$5.0912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$4.71
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transocean Ltd. bevakas av 68 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company