Transocean Ltd.

NYSE:RIG Aktierapport

Börsvärde: US$4.4b

Transocean Värdering

Är RIG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: RIG ( $4.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.41 )

Betydligt under verkligt värde: RIG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIG?

Nyckeltal: Eftersom RIG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RIG. Detta beräknas genom att dividera RIG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIG:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUS$3.87b
MarknadsvärdeUS$4.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RIG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
VAL Valaris
1.4x0.82%US$3.4b
NE Noble
1.4x0.81%US$4.5b
HP Helmerich & Payne
0.7x2.19%US$2.7b
SDRL Seadrill
1.6x6.98%US$2.1b
RIG Transocean
1.1x-1.53%US$4.4b

Price-To-Sales vs Peers: RIG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
POFC.F Petrofac
0.01x23.74%US$31.53m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.04x2.67%US$28.18m
NINE Nine Energy Service
0.03xn/aUS$14.41m
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
RIG 1.1xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RIG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RIG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.02
US$4.16
+3.44%
17.30%US$5.50US$3.00n/a12
Dec ’26US$4.35
US$4.17
-4.24%
17.26%US$5.50US$3.00n/a13
Nov ’26US$3.84
US$4.03
+4.97%
18.52%US$5.50US$3.00n/a13
Oct ’26US$3.23
US$3.88
+20.03%
21.54%US$5.50US$2.50n/a13
Sep ’26US$3.03
US$3.88
+27.95%
21.54%US$5.50US$2.50n/a13
Aug ’26US$2.82
US$4.00
+41.84%
20.22%US$5.50US$2.50n/a13
Jul ’26US$2.66
US$4.09
+53.60%
20.41%US$5.50US$2.50n/a14
Jun ’26US$2.49
US$4.21
+69.10%
16.83%US$5.50US$3.00n/a14
May ’26US$2.34
US$4.33
+85.13%
18.28%US$6.00US$3.00n/a14
Apr ’26US$3.32
US$4.57
+37.59%
14.38%US$6.00US$3.50n/a14
Mar ’26US$2.95
US$4.71
+59.69%
12.01%US$6.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.92
US$5.00
+27.64%
12.41%US$6.50US$4.25n/a14
Jan ’26US$3.75
US$5.31
+41.52%
14.04%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.40
US$5.33
+21.15%
14.41%US$6.50US$4.50US$4.3513
Nov ’25US$4.24
US$5.52
+30.26%
15.30%US$7.00US$4.50US$3.8413
Oct ’25US$4.39
US$6.81
+55.22%
25.65%US$12.00US$4.50US$3.2314
Sep ’25US$4.74
US$7.17
+51.30%
21.36%US$12.00US$5.50US$3.0314
Aug ’25US$5.46
US$7.16
+31.14%
20.52%US$12.00US$5.50US$2.8215
Jul ’25US$5.05
US$7.20
+42.57%
19.93%US$12.00US$6.00US$2.6615
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.59%
20.17%US$12.00US$6.00US$2.4915
May ’25US$5.27
US$7.21
+36.74%
19.65%US$12.00US$6.00US$2.3416
Apr ’25US$6.37
US$7.23
+13.45%
22.17%US$12.00US$5.50US$3.3215
Mar ’25US$5.09
US$7.33
+43.94%
23.22%US$12.00US$5.00US$2.9515
Feb ’25US$5.35
US$8.33
+55.76%
20.63%US$12.00US$5.50US$3.9215
Jan ’25US$6.35
US$8.59
+35.22%
20.85%US$12.00US$6.00US$3.7515
Dec ’24US$6.56
US$8.74
+33.17%
20.16%US$12.00US$6.00US$4.4014
US$4.16
Fair Value
3.3% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 10:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transocean Ltd. bevakas av 52 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays