Cardinal Energy Ltd.

OTCPK:CRLF.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Cardinal Energy Värdering

Är CRLF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CRLF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CRLF.F ( $9.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.49 )

Betydligt under verkligt värde: CRLF.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRLF.F?

Nyckeltal: Eftersom CRLF.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CRLF.F. Detta beräknas genom att dividera CRLF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRLF.F:s PS Ratio?
PS-förhållande4.8x
FörsäljningCA$461.93m
MarknadsvärdeCA$2.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRLF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CRLF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
KOS Kosmos Energy
1.3x0.072%US$1.8b
KRP Kimbell Royalty Partners
4.7x3.96%US$1.6b
DMLP Dorchester Minerals
8.1xn/aUS$1.3b
HPK HighPeak Energy
1.2x-3.76%US$991.9m
CRLF.F Cardinal Energy
4.8x11.62%US$2.2b

Price-To-Sales vs Peers: CRLF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRLF.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAA Plains All American Pipeline
0.4x4.31%US$17.04b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.63b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.92%US$6.05b
PBF PBF Energy
0.2x3.15%US$4.79b
CRLF.F 4.8xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CRLF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRLF.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRLF.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.8x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CRLF.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRLF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.11
US$10.10
+10.88%
6.72%US$11.46US$9.46n/a6
May ’27US$9.12
US$9.74
+6.82%
7.07%US$10.96US$8.77n/a6
Apr ’27US$7.62
US$8.20
+7.56%
9.60%US$9.33US$6.82n/a6
Mar ’27US$7.24
US$7.31
+0.96%
5.77%US$8.04US$6.94n/a6
Feb ’27US$6.52
US$6.42
-1.47%
5.44%US$6.67US$5.93n/a3
Jan ’27US$6.33
US$6.41
+1.13%
5.79%US$6.92US$5.83n/a6
Dec ’26US$6.36
US$6.00
-5.65%
6.01%US$6.74US$5.67n/a6
Nov ’26US$5.69
US$5.81
+2.03%
4.26%US$6.08US$5.36n/a6
Oct ’26US$5.63
US$5.63
+0.082%
6.02%US$6.11US$5.03n/a6
Sep ’26US$5.30
US$5.42
+2.28%
5.96%US$5.78US$5.06n/a5
Aug ’26US$5.11
US$5.44
+6.38%
5.96%US$5.80US$5.07n/a5
Jul ’26US$5.01
US$5.03
+0.38%
7.10%US$5.47US$4.37n/a5
Jun ’26US$4.48
US$4.84
+7.93%
8.11%US$5.37US$4.30n/a5
May ’26US$4.15
US$4.98
+19.99%
7.10%US$5.42US$4.33US$9.125
Apr ’26US$4.52
US$5.10
+13.00%
5.48%US$5.59US$4.89US$7.625
Mar ’26US$4.44
US$5.23
+17.77%
4.71%US$5.58US$4.88US$7.244
Feb ’26US$4.35
US$5.18
+19.02%
4.22%US$5.52US$4.83US$6.525
Jan ’26US$4.50
US$5.16
+14.47%
5.41%US$5.44US$4.88US$6.332
Dec ’25US$4.70
US$5.30
+12.91%
5.47%US$5.69US$4.98US$6.365
Nov ’25US$4.53
US$5.46
+20.57%
9.23%US$6.36US$5.09US$5.695
Oct ’25US$4.78
US$5.74
+20.25%
9.57%US$6.49US$5.19US$5.635
Sep ’25US$5.08
US$5.97
+17.54%
6.33%US$6.49US$5.56US$5.305
Aug ’25US$4.83
US$5.81
+20.40%
6.33%US$6.32US$5.41US$5.115
Jul ’25US$4.93
US$5.90
+19.70%
4.62%US$6.19US$5.46US$5.015
Jun ’25US$5.17
US$6.01
+16.14%
5.80%US$6.55US$5.46US$4.486
May ’25US$5.03
US$6.13
+21.88%
4.45%US$6.57US$5.84US$4.155
US$10.04
Fair Value
9.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/24 23:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cardinal Energy Ltd. bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Garett UrsuATB Cormark Historical (Cormark Securities)