CES Energy Solutions Corp.

OTCPK:CESD.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

CES Energy Solutions Värdering

Är CESD.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CESD.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CESD.F ( $8.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.71 )

Betydligt under verkligt värde: CESD.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CESD.F?

Nyckeltal: Eftersom CESD.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CESD.F. Detta beräknas genom att dividera CESD.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CESD.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterCA$178.28m
MarknadsvärdeCA$2.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CESD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CESD.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
XPRO Expro Group Holdings
22.9x14.52%US$1.5b
NESR National Energy Services Reunited
22.7x50.10%US$1.6b
OII Oceaneering International
10.7xn/aUS$2.4b
USAC USA Compression Partners
30.3x29.46%US$2.8b
CESD.F CES Energy Solutions
14.7x9.46%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CESD.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CESD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CESD.F 14.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CESD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.7 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CESD.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CESD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande15.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CESD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CESD.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.98
US$10.04
+11.81%
10.72%US$11.68US$8.76n/a8
Dec ’26US$8.87
US$9.09
+2.47%
5.09%US$9.98US$8.55n/a8
Nov ’26US$6.79
US$7.98
+17.47%
5.37%US$8.58US$7.33n/a8
Oct ’26US$6.88
US$7.37
+7.20%
9.48%US$8.68US$6.51n/a8
Sep ’26US$6.03
US$7.07
+17.38%
10.26%US$8.71US$6.53n/a8
Aug ’26US$5.14
US$6.92
+34.59%
10.53%US$8.53US$6.17n/a8
Jul ’26US$5.13
US$6.88
+34.16%
12.22%US$8.62US$5.87n/a8
Jun ’26US$4.57
US$6.66
+45.68%
12.36%US$8.40US$5.72n/a8
May ’26US$4.40
US$7.34
+66.81%
8.25%US$8.49US$6.50n/a8
Apr ’26US$5.25
US$7.80
+48.51%
6.23%US$8.56US$6.99n/a8
Mar ’26US$5.53
US$8.04
+45.45%
6.99%US$9.04US$7.30n/a8
Feb ’26US$6.00
US$8.04
+34.06%
6.99%US$9.04US$7.30n/a8
Jan ’26US$6.89
US$7.82
+13.45%
4.01%US$8.34US$7.30US$8.948
Dec ’25US$6.86
US$7.81
+13.90%
6.30%US$8.62US$7.18US$8.878
Nov ’25US$5.77
US$7.52
+30.35%
8.23%US$8.67US$6.50US$6.798
Oct ’25US$5.62
US$7.54
+34.14%
8.39%US$8.88US$6.66US$6.888
Sep ’25US$5.90
US$7.44
+26.02%
8.60%US$8.73US$6.55US$6.038
Aug ’25US$5.91
US$6.65
+12.60%
7.60%US$7.58US$6.14US$5.148
Jul ’25US$5.70
US$6.40
+12.20%
10.30%US$7.67US$5.12US$5.138
Jun ’25US$5.23
US$6.20
+18.44%
6.88%US$6.58US$5.12US$4.579
May ’25US$4.10
US$4.93
+20.22%
9.58%US$5.86US$4.28US$4.409
Apr ’25US$3.46
US$4.21
+21.67%
9.22%US$4.98US$3.51US$5.259
Mar ’25US$3.55
US$4.12
+16.28%
9.37%US$4.98US$3.50US$5.539
Feb ’25US$3.02
US$3.68
+21.90%
3.26%US$3.92US$3.51US$6.008
Jan ’25US$2.60
US$3.72
+43.00%
4.11%US$3.96US$3.55US$6.898
US$10
Fair Value
10.2% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 07:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CES Energy Solutions Corp. bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research