Headwater Exploration Inc.

OTCPK:CDDR.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Headwater Exploration Värdering

Är CDDR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDDR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CDDR.F ( $6.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.38 )

Betydligt under verkligt värde: CDDR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDDR.F?

Nyckeltal: Eftersom CDDR.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDDR.F. Detta beräknas genom att dividera CDDR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDDR.F:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterCA$172.80m
MarknadsvärdeCA$2.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDDR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDDR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.4x
CIVI Civitas Resources
3.6x7.36%US$2.3b
MNR Mach Natural Resources
17.7x15.77%US$1.9b
NOG Northern Oil and Gas
11.3x18.65%US$2.0b
CRGY Crescent Energy
89.2x31.37%US$2.1b
CDDR.F Headwater Exploration
12.5x-16.69%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CDDR.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDDR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$40.25m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$14.61m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.5xn/aUS$2.97m
CDDR.F 12.5xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies21PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDDR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDDR.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDDR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDDR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDDR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.59
US$7.37
+11.78%
5.10%US$8.01US$6.92n/a9
Dec ’26US$6.43
US$6.50
+1.09%
4.26%US$7.09US$6.20n/a9
Nov ’26US$5.23
US$6.49
+24.21%
5.80%US$7.15US$5.72n/a9
Oct ’26US$5.39
US$6.31
+17.04%
5.61%US$6.83US$5.57n/a9
Sep ’26US$4.94
US$6.30
+27.70%
6.54%US$6.87US$5.60n/a9
Aug ’26US$5.16
US$6.33
+22.70%
6.54%US$6.90US$5.63n/a9
Jul ’26US$4.87
US$6.22
+27.72%
11.34%US$7.34US$4.77n/a9
Jun ’26US$4.54
US$5.90
+29.97%
8.33%US$6.79US$5.01n/a9
May ’26US$4.11
US$5.98
+45.49%
10.21%US$7.22US$4.88n/a9
Apr ’26US$4.49
US$6.25
+39.22%
8.82%US$6.99US$5.07n/a9
Mar ’26US$4.38
US$6.27
+42.97%
6.61%US$6.88US$5.68n/a9
Feb ’26US$4.60
US$6.27
+36.13%
6.61%US$6.88US$5.68n/a9
Jan ’26US$4.59
US$6.39
+39.29%
6.49%US$6.96US$5.74US$6.878
Dec ’25US$4.92
US$6.75
+37.24%
5.30%US$7.18US$6.10US$6.437
Nov ’25US$4.83
US$6.75
+39.73%
6.65%US$7.54US$6.11US$5.237
Oct ’25US$4.86
US$7.06
+45.40%
5.74%US$7.77US$6.66US$5.396
Sep ’25US$5.09
US$7.13
+40.10%
5.80%US$7.58US$6.50US$4.946
Aug ’25US$5.15
US$7.13
+38.41%
5.80%US$7.58US$6.50US$5.166
Jul ’25US$5.33
US$7.16
+34.41%
6.34%US$7.65US$6.56US$4.876
Jun ’25US$5.55
US$7.21
+29.93%
5.89%US$7.68US$6.58US$4.547
May ’25US$5.34
US$6.98
+30.70%
6.33%US$7.69US$6.40US$4.117
Apr ’25US$5.70
US$6.51
+14.20%
4.74%US$6.98US$5.88US$4.497
Mar ’25US$5.12
US$6.25
+21.98%
6.48%US$7.01US$5.91US$4.386
Feb ’25US$4.68
US$6.44
+37.57%
7.34%US$7.05US$5.94US$4.607
Jan ’25US$4.73
US$6.96
+47.21%
6.97%US$7.50US$6.00US$4.597
US$7.35
Fair Value
10.4% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 04:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Headwater Exploration Inc. bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Kuno RyckborstBeacon Securities Limited