Birchcliff Energy Ltd.

OTCPK:BIRE.F Aktierapport

Börsvärde: US$956.8m

Birchcliff Energy Värdering

Är BIRE.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BIRE.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.22
Fair Value
200.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: BIRE.F ( $3.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.22 )

Betydligt under verkligt värde: BIRE.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BIRE.F?

Nyckeltal: Eftersom BIRE.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BIRE.F. Detta beräknas genom att dividera BIRE.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BIRE.F:s PE Ratio?
PE-förhållande93.7x
IntäkterCA$15.35m
MarknadsvärdeCA$1.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BIRE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BIRE.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
KOS Kosmos Energy
5.7x9.8%US$1.1b
INR Infinity Natural Resources
2.2x23.2%US$997.8m
SBR Sabine Royalty Trust
11.9xn/aUS$939.1m
GRNT Granite Ridge Resources
39.1x61.9%US$718.2m
BIRE.F Birchcliff Energy
93.7xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BIRE.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BIRE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$71.58m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.3xn/aUS$337.74k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
BIRE.F 93.7xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies21PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BIRE.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BIRE.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BIRE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio93.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BIRE.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BIRE.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.68
US$4.97
+35.1%
13.4%US$6.23US$4.16n/a11
Mar ’26US$3.82
US$5.06
+32.7%
13.4%US$6.34US$4.23n/a11
Feb ’26US$3.93
US$5.00
+27.1%
13.4%US$6.26US$4.17n/a11
Jan ’26US$3.77
US$4.54
+20.5%
15.0%US$5.94US$3.49n/a12
Dec ’25US$3.78
US$4.68
+23.8%
14.1%US$6.04US$3.55n/a12
Nov ’25US$3.66
US$4.74
+29.4%
14.4%US$6.14US$3.61n/a12
Oct ’25US$4.27
US$4.93
+15.3%
14.4%US$6.30US$3.71n/a12
Sep ’25US$4.37
US$4.95
+13.3%
12.2%US$6.21US$4.02n/a12
Aug ’25US$4.19
US$4.91
+17.0%
12.6%US$6.20US$4.01n/a12
Jul ’25US$4.32
US$4.81
+11.4%
13.5%US$6.20US$3.65n/a12
Jun ’25US$4.55
US$4.65
+2.1%
14.4%US$6.24US$3.67n/a13
May ’25US$3.99
US$4.62
+15.9%
15.1%US$6.20US$3.65n/a13
Apr ’25US$3.93
US$4.63
+17.7%
16.2%US$6.28US$3.69n/a13
Mar ’25US$4.08
US$4.83
+18.3%
22.3%US$7.42US$3.71US$3.8213
Feb ’25US$3.73
US$5.01
+34.3%
20.6%US$7.46US$3.73US$3.9314
Jan ’25US$4.36
US$6.85
+57.2%
21.6%US$10.47US$4.49US$3.7714
Dec ’24US$4.90
US$6.91
+41.1%
18.4%US$10.21US$4.74US$3.7814
Nov ’24US$5.60
US$7.06
+26.0%
16.5%US$10.21US$5.65US$3.6614
Oct ’24US$5.73
US$7.27
+26.8%
19.5%US$11.86US$5.93US$4.2714
Sep ’24US$6.22
US$7.25
+16.6%
19.3%US$11.90US$5.58US$4.3715
Aug ’24US$5.94
US$7.32
+23.3%
20.1%US$12.11US$5.67US$4.1915
Jul ’24US$5.95
US$7.49
+25.9%
20.7%US$12.08US$5.66US$4.3215
Jun ’24US$5.63
US$7.49
+33.0%
20.9%US$11.86US$5.56US$4.5515
May ’24US$5.94
US$7.60
+27.9%
19.5%US$11.82US$5.91US$3.9915
Apr ’24US$5.65
US$8.30
+47.0%
23.5%US$13.27US$5.90US$3.9315
Mar ’24US$6.29
US$9.04
+43.7%
19.2%US$13.38US$6.69US$4.0815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$4.99
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Birchcliff Energy Ltd. bevakas av 23 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Michael MuellerCanaccord Genuity