Tenaz Energy Corp.

OTCPK:ATUU.F Aktierapport

Börsvärde: US$244.6m

Tenaz Energy Värdering

Är ATUU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATUU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.66
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATUU.F ( $8.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.66 )

Betydligt under verkligt värde: ATUU.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATUU.F?

Nyckeltal: Eftersom ATUU.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ATUU.F. Detta beräknas genom att dividera ATUU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATUU.F:s PS Ratio?
PS-förhållande5.6x
FörsäljningCA$62.30m
MarknadsvärdeCA$350.78m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATUU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ATUU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
REI Ring Energy
0.7x9.1%US$239.8m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.5xn/aUS$324.0m
EGY VAALCO Energy
0.8x-7.4%US$387.0m
EP Empire Petroleum
5.1xn/aUS$220.3m
ATUU.F Tenaz Energy
5.6x35.4%US$350.8m

Price-To-Sales vs Peers: ATUU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATUU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

44 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.3x-4.5%US$49.86b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.2%US$44.58b
VLO Valero Energy
0.3x-2.5%US$40.19b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.3%US$13.58b
ATUU.F 5.6xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ATUU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATUU.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATUU.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.6x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ATUU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATUU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.80
US$11.74
+33.4%
21.2%US$16.13US$8.76n/a5
Feb ’26US$9.64
US$10.50
+8.9%
12.4%US$12.10US$8.64n/a4
Jan ’26US$9.53
US$10.00
+5.0%
9.2%US$11.31US$8.70n/a4
Dec ’25US$10.08
US$10.31
+2.4%
9.2%US$11.66US$8.97n/a4
Nov ’25US$7.38
US$7.67
+4.0%
13.5%US$9.02US$6.14n/a4
Oct ’25US$5.93
US$7.19
+21.2%
9.7%US$8.00US$6.18n/a4
Sep ’25US$6.33
US$7.19
+13.5%
9.7%US$8.00US$6.18n/a4
Aug ’25US$5.36
US$7.14
+33.3%
9.7%US$7.96US$6.15n/a4
Jul ’25US$2.63
US$4.53
+72.1%
8.7%US$5.12US$4.02n/a4
Jun ’25US$2.68
US$4.53
+68.9%
8.7%US$5.12US$4.02n/a4
May ’25n/a
US$4.40
0%
11.8%US$5.08US$3.63n/a4
Apr ’25US$2.68
US$4.49
+67.6%
11.8%US$5.19US$3.71n/a4
Mar ’25US$2.92
US$4.52
+54.9%
11.8%US$5.22US$3.73US$9.004
Feb ’25US$2.66
US$4.52
+70.0%
11.8%US$5.22US$3.73US$9.644
Jan ’25US$2.99
US$4.58
+53.4%
8.7%US$5.19US$4.08US$9.534
Dec ’24US$3.20
US$4.58
+43.3%
8.7%US$5.19US$4.08US$10.084
Nov ’24US$3.25
US$4.19
+29.0%
15.7%US$5.11US$3.28US$7.384
Oct ’24US$2.82
US$4.05
+43.6%
11.7%US$4.55US$3.42US$5.933
Sep ’24US$2.89
US$4.05
+40.1%
11.7%US$4.55US$3.42US$6.333
Aug ’24US$2.85
US$4.05
+42.0%
11.7%US$4.55US$3.42US$5.363
Jul ’24US$2.27
US$3.65
+60.3%
27.2%US$4.53US$2.26US$2.633
Jun ’24US$1.65
US$3.20
+94.0%
28.8%US$4.43US$2.22US$2.683
May ’24US$1.65
US$3.20
+94.0%
28.8%US$4.43US$2.22n/a3
Apr ’24n/a
US$3.28
0%
24.0%US$4.37US$2.55US$2.683
Mar ’24US$1.87
US$3.56
+90.4%
26.3%US$4.50US$2.62US$2.922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.56
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tenaz Energy Corp. bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Brent WatsonCormark Securities Inc.
Garett UrsuCormark Securities Inc.