Imperial Oil Limited

NYSEAM:IMO Aktierapport

Börsvärde: US$34.0b

Imperial Oil Värdering

Är IMO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IMO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$130.57
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: IMO ( $67.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $130.57 )

Betydligt under verkligt värde: IMO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMO?

Nyckeltal: Eftersom IMO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IMO. Detta beräknas genom att dividera IMO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IMO:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterCA$4.79b
MarknadsvärdeCA$48.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IMO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
OXY Occidental Petroleum
19.6x15.6%US$42.7b
CVX Chevron
15.7x5.8%US$270.4b
XOM Exxon Mobil
14.4x5.5%US$471.5b
TPL Texas Pacific Land
66.9xn/aUS$28.8b
IMO Imperial Oil
10.4x-4.6%US$48.9b

Price-To-Earnings vs Peers: IMO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$72.80m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$202.65k
IMO 10.4xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies19PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IMO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$67.90
US$72.26
+6.4%
8.4%US$83.47US$62.60n/a17
Mar ’26US$67.84
US$72.83
+7.4%
8.4%US$84.13US$63.10n/a17
Feb ’26US$66.64
US$71.34
+7.1%
8.4%US$82.55US$61.91n/a17
Jan ’26US$61.60
US$71.39
+15.9%
8.4%US$83.38US$61.84n/a19
Dec ’25US$73.92
US$73.77
-0.2%
9.0%US$85.31US$63.98n/a19
Nov ’25US$70.72
US$73.67
+4.2%
9.1%US$85.98US$64.49n/a19
Oct ’25US$73.59
US$74.47
+1.2%
7.6%US$85.24US$66.71n/a19
Sep ’25US$75.23
US$74.16
-1.4%
8.1%US$84.04US$65.77n/a19
Aug ’25US$69.11
US$72.64
+5.1%
8.8%US$83.14US$62.90n/a19
Jul ’25US$67.33
US$72.10
+7.1%
9.9%US$87.20US$63.22n/a18
Jun ’25US$70.50
US$73.01
+3.6%
9.8%US$87.95US$63.77n/a18
May ’25US$67.39
US$71.84
+6.6%
10.7%US$87.16US$58.83n/a18
Apr ’25US$69.84
US$66.77
-4.4%
8.3%US$84.91US$59.80n/a17
Mar ’25US$63.60
US$63.26
-0.5%
5.7%US$70.00US$56.74US$67.8419
Feb ’25US$57.18
US$63.69
+11.4%
6.1%US$72.40US$57.47US$66.6419
Jan ’25US$57.19
US$65.92
+15.3%
8.5%US$82.83US$60.24US$61.6019
Dec ’24US$57.05
US$64.78
+13.6%
8.3%US$80.92US$58.85US$73.9219
Nov ’24US$58.01
US$63.10
+8.8%
9.1%US$79.32US$56.25US$70.7218
Oct ’24US$61.59
US$60.70
-1.4%
8.3%US$72.64US$53.37US$73.5918
Sep ’24US$57.91
US$58.08
+0.3%
6.3%US$70.58US$52.93US$75.2318
Aug ’24US$53.48
US$59.03
+10.4%
7.3%US$72.81US$53.85US$69.1118
Jul ’24US$51.16
US$58.97
+15.3%
8.5%US$72.47US$51.33US$67.3317
Jun ’24US$46.59
US$57.63
+23.7%
8.3%US$70.62US$50.02US$70.5017
May ’24US$50.10
US$59.30
+18.4%
6.9%US$71.60US$53.15US$67.3918
Apr ’24US$50.81
US$57.56
+13.3%
8.6%US$71.02US$49.06US$69.8418
Mar ’24US$50.55
US$57.12
+13.0%
10.0%US$71.09US$44.70US$63.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$72.39
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Imperial Oil Limited bevakas av 35 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays