Denison Mines Corp.

NYSEAM:DNN Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Denison Mines Värdering

Är DNN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DNN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.64
Fair Value
92.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: DNN ( $1.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.64 )

Betydligt under verkligt värde: DNN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNN?

Nyckeltal: Eftersom DNN knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DNN. Detta beräknas genom att dividera DNN:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DNN:s PB Ratio?
PB-förhållande3.1x
BokCA$584.91m
MarknadsvärdeCA$1.80b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNN:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DNN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
NRP Natural Resource Partners
2.5xn/aUS$1.3b
BTU Peabody Energy
0.4x-6.7%US$1.5b
LEU Centrus Energy
8.3x13.2%US$1.3b
UEC Uranium Energy
2.6x10.8%US$2.1b
DNN Denison Mines
3.1x49.4%US$1.8b

Price-To-Book vs Peers: DNN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNN:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.8%US$72.49m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$27.99m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.38m
DNN 3.1xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies23PB012345+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: DNN är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.1 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNN:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNN PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DNN s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.39
US$3.05
+119.3%
27.6%US$5.54US$2.29n/a11
Mar ’26US$1.49
US$3.07
+105.9%
27.1%US$5.54US$2.29n/a11
Feb ’26US$1.82
US$3.10
+70.1%
28.3%US$5.72US$2.26n/a11
Jan ’26US$1.80
US$3.10
+72.0%
28.2%US$5.72US$2.26n/a11
Dec ’25US$2.36
US$3.06
+29.5%
29.5%US$5.72US$2.14n/a11
Nov ’25US$2.08
US$3.04
+46.0%
31.7%US$5.94US$2.23n/a11
Oct ’25US$1.90
US$3.01
+58.3%
32.2%US$5.94US$2.23n/a11
Sep ’25US$1.67
US$3.11
+86.1%
33.3%US$5.92US$2.18n/a9
Aug ’25US$1.76
US$3.01
+71.0%
34.8%US$5.90US$2.17n/a9
Jul ’25US$2.05
US$3.17
+54.5%
34.1%US$5.90US$2.19n/a8
Jun ’25US$2.42
US$3.17
+30.8%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
May ’25US$2.04
US$3.17
+55.3%
34.1%US$5.90US$2.20n/a8
Apr ’25US$2.07
US$3.11
+50.2%
35.9%US$5.90US$2.21n/a8
Mar ’25US$1.92
US$3.06
+59.6%
37.8%US$5.90US$1.84US$1.498
Feb ’25US$2.14
US$2.79
+30.5%
33.6%US$5.01US$1.86US$1.828
Jan ’25US$1.77
US$2.65
+50.0%
35.5%US$4.90US$1.84US$1.808
Dec ’24US$1.80
US$2.61
+45.3%
37.2%US$4.90US$1.67US$2.368
Nov ’24US$1.63
US$2.63
+61.1%
36.8%US$4.90US$1.69US$2.088
Oct ’24US$1.65
US$2.41
+46.1%
35.3%US$4.56US$1.70US$1.908
Sep ’24US$1.41
US$2.27
+61.3%
41.1%US$4.56US$1.25US$1.678
Aug ’24US$1.28
US$2.27
+77.4%
41.3%US$4.56US$1.25US$1.768
Jul ’24US$1.25
US$2.27
+81.6%
41.3%US$4.56US$1.25US$2.058
Jun ’24US$1.16
US$2.10
+80.7%
36.7%US$3.90US$1.11US$2.428
May ’24US$1.03
US$2.09
+102.9%
37.0%US$3.90US$1.11US$2.048
Apr ’24US$1.09
US$2.07
+89.8%
40.3%US$3.93US$1.11US$2.077
Mar ’24US$1.33
US$2.09
+57.1%
39.1%US$3.93US$1.19US$1.927
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.00
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Denison Mines Corp. bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets