Western Midstream Partners, LP

NYSE:WES Aktierapport

Börsvärde: US$14.8b

Western Midstream Partners Värdering

Är WES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.14
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: WES ( $38.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $71.14 )

Betydligt under verkligt värde: WES handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WES?

Nyckeltal: Eftersom WES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WES. Detta beräknas genom att dividera WES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WES:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUS$1.54b
MarknadsvärdeUS$14.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
PAA Plains All American Pipeline
25.9x24.5%US$13.6b
DTM DT Midstream
26.8x14.6%US$9.5b
HESM Hess Midstream
21.1x11.5%US$9.3b
AM Antero Midstream
20.3x15.0%US$8.0b
WES Western Midstream Partners
9.5x1.6%US$14.8b

Price-To-Earnings vs Peers: WES är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
WES 9.5xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WES har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WES har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.35
US$40.83
+6.5%
7.5%US$46.00US$36.00n/a12
Feb ’26US$41.15
US$40.36
-1.9%
7.2%US$45.00US$36.00n/a13
Jan ’26US$38.43
US$40.28
+4.8%
7.4%US$45.00US$36.00n/a13
Dec ’25US$40.71
US$40.13
-1.4%
7.4%US$45.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$36.69
US$40.36
+10.0%
6.0%US$45.00US$37.00n/a13
Oct ’25US$38.51
US$40.13
+4.2%
6.1%US$45.00US$37.00n/a13
Sep ’25US$38.58
US$40.05
+3.8%
6.2%US$45.00US$37.00n/a13
Aug ’25US$39.54
US$38.90
-1.6%
8.4%US$45.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$40.58
US$37.05
-8.7%
7.8%US$42.00US$32.00n/a13
Jun ’25US$37.32
US$36.25
-2.9%
6.4%US$40.00US$32.00n/a12
May ’25US$34.34
US$34.27
-0.2%
4.9%US$37.00US$31.00n/a13
Apr ’25US$35.58
US$33.46
-5.9%
5.5%US$36.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$34.33
US$32.83
-4.4%
7.5%US$36.00US$27.00US$40.5815
Feb ’25US$28.71
US$31.05
+8.1%
7.6%US$35.00US$27.00US$41.1515
Jan ’25US$29.26
US$31.07
+6.2%
8.0%US$35.00US$27.00US$38.4314
Dec ’24US$29.87
US$31.36
+5.0%
7.5%US$35.00US$27.00US$40.7114
Nov ’24US$27.16
US$31.00
+14.1%
9.1%US$35.00US$25.00US$36.6914
Oct ’24US$27.23
US$30.57
+12.3%
10.2%US$35.00US$24.00US$38.5114
Sep ’24US$27.10
US$30.43
+12.3%
10.4%US$35.00US$24.00US$38.5814
Aug ’24US$28.18
US$31.36
+11.3%
9.4%US$36.00US$25.00US$39.5414
Jul ’24US$26.52
US$31.92
+20.4%
8.3%US$36.00US$27.00US$40.5813
Jun ’24US$25.44
US$32.23
+26.7%
6.7%US$36.00US$27.00US$37.3213
May ’24US$25.93
US$32.54
+25.5%
6.4%US$36.00US$27.00US$34.3413
Apr ’24US$26.37
US$32.75
+24.2%
7.1%US$37.00US$27.00US$35.5812
Mar ’24US$25.62
US$33.00
+28.8%
7.2%US$37.00US$27.00US$34.3312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$40.83
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Midstream Partners, LP bevakas av 34 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Marc SolecittoBarclays
Jean SalisburyBofA Global Research