Oil States International, Inc.

NYSE:OIS Aktierapport

Börsvärde: US$258.0m

Oil States International Värdering

Är OIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.61
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OIS ( $4.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $14.61 )

Betydligt under verkligt värde: OIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OIS?

Nyckeltal: Eftersom OIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OIS. Detta beräknas genom att dividera OIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OIS:s PE Ratio?
PE-förhållande50x
IntäkterUS$5.16m
MarknadsvärdeUS$257.99m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
RNGR Ranger Energy Services
12.9xn/aUS$267.5m
TTI TETRA Technologies
3.1x5.7%US$362.0m
CLB Core Laboratories
19.7x20.7%US$564.9m
NGS Natural Gas Services Group
13.8x16.5%US$240.5m
OIS Oil States International
50x78.0%US$258.0m

Price-To-Earnings vs Peers: OIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OIS 50.0xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies9PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50x
Verklig PE Förhållande35.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.17
US$6.63
+58.9%
24.7%US$9.00US$4.50n/a4
Apr ’26US$5.20
US$6.75
+29.8%
21.9%US$9.00US$5.00n/a4
Mar ’26US$5.44
US$7.00
+28.7%
23.3%US$9.00US$5.00n/a3
Feb ’26US$5.08
US$7.31
+43.9%
15.9%US$9.00US$5.75n/a4
Jan ’26US$5.06
US$7.13
+40.8%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Dec ’25US$5.50
US$7.13
+29.5%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.53
US$7.13
+57.3%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.29
US$7.50
+41.8%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.60
US$7.40
+32.1%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.33
US$7.40
+70.9%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.47
US$7.40
+65.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.03
US$7.50
+86.1%
26.7%US$10.00US$4.50US$4.325
Apr ’25US$6.17
US$8.70
+41.0%
21.1%US$12.00US$6.50US$5.205
Mar ’25US$5.68
US$8.90
+56.7%
21.4%US$12.00US$6.50US$5.445
Feb ’25US$6.23
US$9.20
+47.7%
18.7%US$12.00US$7.00US$5.085
Jan ’25US$6.79
US$9.80
+44.3%
13.5%US$12.00US$8.00US$5.065
Dec ’24US$7.05
US$9.80
+39.0%
13.5%US$12.00US$8.00US$5.505
Nov ’24US$7.40
US$9.80
+32.4%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.535
Oct ’24US$8.37
US$9.80
+17.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.31
US$9.75
+17.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.294
Aug ’24US$7.83
US$9.75
+24.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.604
Jul ’24US$7.47
US$10.00
+33.9%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.334
Jun ’24US$6.61
US$11.25
+70.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.474
May ’24US$6.92
US$11.25
+62.6%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.63
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oil States International, Inc. bevakas av 39 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets