GPRK Aktieöversikt
GeoPark Limited är ett prospekterings- och produktionsbolag för olja och naturgas, främst i Chile, Colombia, Brasilien, Argentina, Ecuador och andra latinamerikanska länder. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 5/6 |
| Framtida tillväxt | 1/6 |
| Tidigare resultat | 2/6 |
| Finansiell hälsa | 4/6 |
| Utdelningar | 4/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Expansion Into Vaca Muerta Will Strengthen Production And Support Future Earnings
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
GeoPark Limited Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$7.56 |
| 52 veckors högsta | US$11.72 |
| 52 veckors lägsta | US$7.24 |
| Beta | 1.36 |
| 1 månads förändring | -17.47% |
| 3 månaders förändring | -30.45% |
| 1 års förändring | -10.11% |
| 3 års förändring | -48.95% |
| 5 års förändring | -31.58% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -13.25% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Recent updates
GeoPark: One Founder Was Right
Feb 25Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely
Dec 03
GeoPark Limited: A Deep Value Play
Nov 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147
Nov 14Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality
Nov 13GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 09GeoPark Is An Undervalued Small Cap
Oct 14GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved
Oct 04GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147
Aug 22GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth
Aug 07GeoPark Limited: High Margins, Solid Growth
Apr 10Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
Feb 03GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On
Nov 23These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Aug 13GeoPark: Returning FCF To Shareholders Like Never Before
Aug 10Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?
Jun 08Estimating The Intrinsic Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
May 03GeoPark: Reserve Replacement Has Been Inferior
Feb 23Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
Feb 02GeoPark Q4 oil and gas production up 7%
Jan 19Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Are
Nov 16GeoPark declares $0.127 dividend
Nov 09GeoPark's Q3 production up 8%, on track to meet full-year guidance
Oct 20Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?
Sep 30GeoPark to fully redeem $67.12M senior notes due 2024
Sep 07Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Revenue Forecasts By 11%
Aug 16GeoPark reports Q2 results
Aug 10Aktieägarnas avkastning
| GPRK | US Oil and Gas | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -11.4% | -2.7% | -3.1% |
| 1Y | -10.1% | 3.0% | 13.1% |
Avkastning vs industri: GPRK presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav 3 % under det senaste året.
Return vs Market: GPRK presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| GPRK volatility | |
|---|---|
| GPRK Average Weekly Movement | 7.0% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.7% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: GPRK har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: GPRK s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2002 | 470 | Andrés Ocampo | www.geo-park.com |
GeoPark Limited är ett prospekterings- och produktionsbolag för olja och naturgas, främst i Chile, Colombia, Brasilien, Argentina, Ecuador och andra latinamerikanska länder. Företaget bedriver prospektering, utveckling och produktion av olje- och gasreserver. Bolaget var tidigare känt som GeoPark Holdings Limited och bytte namn till GeoPark Limited i juli 2013.
GeoPark Limited Sammanfattning av grunderna
| GPRK grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$392.65m |
| Vinst(TTM) | US$107.33m |
| Intäkter(TTM) | US$716.84m |
3.6x
P/E-förhållande0.5x
P/S-förhållandeÄr GPRK övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| GPRK resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$716.84m |
| Kostnad för intäkter | US$176.39m |
| Bruttovinst | US$540.45m |
| Övriga kostnader | US$433.12m |
| Intäkter | US$107.33m |
Senast redovisade vinst
Sep 30, 2024
Nästa vinstdatum
Mar 05, 2025
| Vinst per aktie (EPS) | 2.10 |
| Bruttomarginal | 75.39% |
| Nettovinstmarginal | 14.97% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 256.0% |
Hur har GPRK utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
7.8%
Aktuell utdelningsavkastning29%
UtbetalningskvotFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/04 23:31 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/04 00:00 |
| Intäkter | 2024/09/30 |
| Årlig intjäning | 2023/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
GeoPark Limited bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |