Gulfport Energy Balansräkning Hälsa
Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 3/6
Gulfport Energy har ett totalt eget kapital på $1.7B och en total skuld på $702.9M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 40.2%. Dess totala tillgångar och totala skulder är $2.9B respektive $1.1B. Gulfport Energy s EBIT är $136.5M vilket gör dess räntetäckningsgrad 2.3. Den har kontanter och kortsiktiga investeringar på $1.5M.
Viktig information
40.2%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
US$702.86m
Skuld
| Räntetäckningsgrad | 2.3x |
| Kontanter | US$1.47m |
| Eget kapital | US$1.75b |
| Summa skulder | US$1.12b |
| Totala tillgångar | US$2.87b |
Nya uppdateringar om finansiell hälsa
We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 21
Is Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Using Too Much Debt?
Oct 04We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 04Recent updates
Gulfport Energy May Generate Over $600 Million In 2025 Free Cash Flow
Mar 05We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 21Gulfport Energy: Enterprise Value Exceeds $4.5 Billion With Preferred Share Conversion (Rating Downgrade)
Jan 06Calculating The Fair Value Of Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR)
Dec 12Returns Are Gaining Momentum At Gulfport Energy (NYSE:GPOR)
Nov 17Gulfport Energy Aims For Significant Liquids Production Growth
Nov 08Is Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Using Too Much Debt?
Oct 04Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings
Sep 13Gulfport Energy: Significant Share Repurchases Expected In H2 2024
Sep 05Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Aug 15Gulfport Energy Intriguing And Solid (Ratings Upgrade)
Jul 28We Think Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 04Gulfport Energy: 2024 Production On Track Despite Some Deferred Activity
Jun 28Gulfport Energy: Reliance On Hedges Limits Upside (Rating Upgrade)
Jun 21Earnings Working Against Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Share Price
Jun 15Investors Will Want Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Growth In ROCE To Persist
May 02Gulfport Energy: Strong Improvements In Utica Capital Efficiency Drive Share Performance
Apr 09Gulfport Energy: Reviewing Its Potential 2024 Outlook (Rating Upgrade)
Feb 01Gulfport: With Hedges Boosting Cash Flow, Valuation Has Become Full
Nov 19Gulfport Energy Now Appears To Be Fairly Valued
Sep 14Unpleasant Surprises Could Be In Store For Gulfport Energy Corporation's (NYSE:GPOR) Shares
Aug 09Gulfport Energy: Strong Production And Operating Cost Results Boost Its Value
Aug 03Which Natural Gas Stocks Are A Buy: Comparing Large Independent U.S. Producers
Jul 18Investors Should Be Encouraged By Gulfport Energy's (NYSE:GPOR) Returns On Capital
Feb 27Gulfport Energy: Still Capable Of Generating Free Cash Flow At Sub-$3 Natural Gas
Feb 20Gulfport Energy: Significantly Undervalued Based On Natural Gas Strip Prices
Dec 15Gulfport Energy May Repurchase Over 3 Million Shares During 2022
Oct 07Analys av finansiell ställning
Kortfristiga skulder: GPOR s kortfristiga tillgångar ( $231.3M ) täcker inte dess kortfristiga skulder ( $345.5M ).
Långfristiga skulder: GPOR s kortfristiga tillgångar ( $231.3M ) täcker inte dess långfristiga skulder ( $771.4M ).
Skuld till eget kapital Historik och analys
Skuldnivå: GPOR s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 40.1% ) anses vara hög.
Minska skulden: GPOR s skuldsättningsgrad har minskat från 150.5% till 40.2% under de senaste 5 åren.
Balansräkning
Analys av kontantbanan
För företag som i genomsnitt har gått med förlust tidigare bedömer vi om de har minst 1 års kassaflöde.
Stabil Cash Runway: Även om olönsamma GPOR har tillräckligt med cash runway i mer än 3 år om den bibehåller sin nuvarande positiva fritt kassaflöde-nivå.
Prognos Cash Runway: GPOR är olönsam men har tillräckligt med kassaflöde i mer än 3 år, på grund av att det fria kassaflödet är positivt och växer med 37.8 % per år.
Upptäck friska företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/05 08:58 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/05 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Gulfport Energy Corporation bevakas av 52 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| Rehan Rashid | B. Riley Securities, Inc. |