Equitrans Midstream Corporation

NYSE:ETRN Aktierapport

Börsvärde: US$5.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Equitrans Midstream Värdering

Är ETRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ETRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.81
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ETRN ( $12.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.81 )

Betydligt under verkligt värde: ETRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ETRN?

Nyckeltal: Eftersom ETRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ETRN. Detta beräknas genom att dividera ETRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ETRN:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterUS$391.29m
MarknadsvärdeUS$5.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ETRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ETRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.7x
KNTK Kinetik Holdings
47.8x47.07%US$7.1b
DTM DT Midstream
29.2x13.47%US$10.6b
AM Antero Midstream
21.6x13.77%US$9.0b
ENLC EnLink Midstream
64.5x61.32%US$6.9b
ETRN Equitrans Midstream
13.8x12.51%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ETRN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ETRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ETRN 13.8xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ETRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ETRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ETRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ETRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ETRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
May ’26n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Apr ’26n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Mar ’26n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Feb ’26n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Jan ’26n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Dec ’25n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Nov ’25n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Oct ’25n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
19.18%US$17.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.82
US$13.00
+1.40%
16.95%US$17.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$14.28
US$12.15
-14.95%
11.84%US$15.00US$10.00n/a8
May ’25US$13.10
US$12.11
-7.59%
9.20%US$14.00US$10.00n/a10
Apr ’25US$12.53
US$11.81
-5.78%
7.16%US$13.00US$10.00n/a10
Mar ’25US$10.70
US$11.74
+9.68%
12.91%US$15.00US$9.00n/a13
Feb ’25US$10.48
US$11.39
+8.68%
19.28%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’25US$10.18
US$11.31
+11.12%
19.36%US$15.00US$6.00n/a13
Dec ’24US$10.43
US$11.00
+5.47%
20.99%US$15.00US$6.00n/a12
Nov ’24US$8.87
US$10.92
+23.07%
20.64%US$15.00US$6.00n/a12
Oct ’24US$9.37
US$11.09
+18.37%
22.24%US$15.00US$6.00n/a11
Sep ’24US$9.80
US$11.09
+13.17%
22.24%US$15.00US$6.00n/a11
Aug ’24US$10.00
US$10.80
+7.95%
22.49%US$15.00US$6.00n/a11
Jul ’24US$9.56
US$10.48
+9.59%
22.30%US$15.00US$6.00US$12.8211
Jun ’24US$8.84
US$8.12
-8.17%
27.65%US$11.00US$5.00US$14.2811
May ’24US$5.04
US$7.23
+43.45%
23.42%US$10.80US$5.00US$13.1010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.60
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/22 09:49
Aktiekurs vid dagens slut2024/07/22 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equitrans Midstream Corporation bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Indraneel MitraBofA Global Research
Spiro DounisCitigroup Inc
Spiro DounisCredit Suisse