Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK Aktierapport

Börsvärde: US$8.7b

Kinetik Holdings Värdering

Är KNTK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KNTK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.29
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: KNTK ( $53.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $95.29 )

Betydligt under verkligt värde: KNTK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KNTK?

Nyckeltal: Eftersom KNTK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KNTK. Detta beräknas genom att dividera KNTK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KNTK:s PE Ratio?
PE-förhållande52.9x
IntäkterUS$61.19m
MarknadsvärdeUS$8.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KNTK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KNTK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
HESM Hess Midstream
21.1x11.5%US$9.3b
AM Antero Midstream
20.3x15.0%US$8.0b
DTM DT Midstream
26.8x14.6%US$9.5b
WES Western Midstream Partners
9.5x1.6%US$14.8b
KNTK Kinetik Holdings
52.9x43.2%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KNTK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KNTK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
KNTK 52.9xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KNTK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KNTK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KNTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.9x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KNTK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KNTK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$53.88
US$61.35
+13.9%
9.2%US$70.00US$49.85n/a11
Feb ’26US$64.43
US$60.99
-5.3%
10.6%US$73.00US$49.85n/a11
Jan ’26US$56.71
US$55.02
-3.0%
10.5%US$63.00US$44.23n/a10
Dec ’25US$59.02
US$51.93
-12.0%
11.9%US$63.00US$42.00n/a11
Nov ’25US$47.76
US$47.84
+0.2%
8.5%US$55.00US$43.00n/a11
Oct ’25US$45.91
US$44.84
-2.3%
3.6%US$48.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$44.24
US$44.77
+1.2%
4.9%US$48.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$41.81
US$44.19
+5.7%
6.0%US$48.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$41.67
US$42.52
+2.0%
5.5%US$48.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.99
US$41.78
+1.9%
3.3%US$44.00US$40.00n/a9
May ’25US$37.85
US$40.33
+6.6%
5.8%US$44.00US$36.00n/a12
Apr ’25US$39.34
US$39.00
-0.9%
3.9%US$41.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.41
US$37.80
+6.7%
4.2%US$41.00US$35.00US$58.3410
Feb ’25US$32.86
US$37.90
+15.3%
4.2%US$41.00US$35.00US$64.4310
Jan ’25US$33.40
US$38.67
+15.8%
4.0%US$41.00US$35.00US$56.719
Dec ’24US$36.43
US$38.78
+6.4%
4.0%US$41.00US$35.00US$59.029
Nov ’24US$35.62
US$38.56
+8.2%
4.6%US$41.00US$34.00US$47.769
Oct ’24US$33.75
US$38.25
+13.3%
4.8%US$41.00US$34.00US$45.918
Sep ’24US$35.29
US$38.14
+8.1%
5.3%US$41.00US$34.00US$44.247
Aug ’24US$35.88
US$38.00
+5.9%
5.4%US$41.00US$34.00US$41.817
Jul ’24US$35.14
US$36.71
+4.5%
6.0%US$41.00US$34.00US$41.677
Jun ’24US$32.76
US$36.29
+10.8%
6.5%US$41.00US$34.00US$40.997
May ’24US$30.63
US$36.29
+18.5%
6.2%US$41.00US$34.00US$37.857
Apr ’24US$31.30
US$36.13
+15.4%
6.3%US$41.00US$34.00US$39.348
Mar ’24US$29.61
US$36.38
+22.8%
6.1%US$41.00US$34.00US$35.418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$61.35
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinetik Holdings Inc. bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research
Jean SalisburyBofA Global Research