company background image
CPE logo

Callon Petroleum NYSE:CPE Aktierapport

Senaste pris

US$35.76

Marknadsvärde

US$2.4b

7D

-0.8%

1Y

-3.3%

Uppdaterad

01 Apr, 2024

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Callon Petroleum Company

NYSE:CPE Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

CPE Aktieöversikt

Callon Petroleum Company, an independent oil and natural gas company, focuses on the acquisition, exploration, and development of oil and natural gas properties in West Texas. Mer information

CPE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 15.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 3.16% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året

Vinstmarginaler (17.1%) är lägre än förra året (31.6%)

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Callon Petroleum Company Konkurrenter

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$2.8b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.3b

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.5b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Callon Petroleum
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$35.76
52 veckors högstaUS$41.36
52 veckors lägstaUS$28.62
Beta2.47
1 månads förändring12.24%
3 månaders förändring9.79%
1 års förändring-3.33%
3 års förändring-5.60%
5 års förändring-54.10%
Förändring sedan börsintroduktionen-73.01%

Senaste nyheter och uppdateringar

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 27
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 27
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking

Dec 18
Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking

Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian

Nov 07

If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity

Oct 27
If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity

Callon Petroleum: Acquiring Its Way Into Mediocrity

Sep 10

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 05
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders

Jul 17

Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?

Jun 08
Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?

Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?

Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?

Feb 28
Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?

A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Dec 26
A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 30
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable

Oct 26

Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation

Sep 09

A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Sep 05
A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)

Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices

Aug 14

Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 23
Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden

Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023

Jun 14

Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years

May 03

Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 07
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022

Mar 01

Aktieägarnas avkastning

CPEUS Oil and GasUS Marknad
7D-0.8%3.3%5.3%
1Y-3.3%-5.9%11.9%

Avkastning vs industri: CPE presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav -5.9 % under det senaste året.

Return vs Market: CPE presterade sämre än US marknaden som gav 11.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CPE's price volatile compared to industry and market?
CPE volatility
CPE Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: CPE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: CPE s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1950281Joe Gattowww.callon.com

Callon Petroleum Company Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Callon Petroleum:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CPE grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.38b
Vinst(TTM)US$401.20m
Intäkter(TTM)US$2.34b

5.9x

P/E-förhållande

1.0x

P/S-förhållande

Är CPE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CPE resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$2.34b
Kostnad för intäkterUS$924.34m
BruttovinstUS$1.42b
Övriga kostnaderUS$1.02b
IntäkterUS$401.20m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2023

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)6.03
Bruttomarginal60.55%
Nettovinstmarginal17.12%
Skuld/egenkapitalförhållande48.1%

Hur har CPE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/04/01 06:14
Aktiekurs vid dagens slut2024/04/01 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Callon Petroleum Company bevakas av 43 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hsulin PengBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Asit SenBofA Global Research