TORM plc

NasdaqGS:TRMD Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

TORM Värdering

Är TRMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.29
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRMD ( $17.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.29 )

Betydligt under verkligt värde: TRMD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRMD?

Nyckeltal: Eftersom TRMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRMD. Detta beräknas genom att dividera TRMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRMD:s PE Ratio?
PE-förhållande2.7x
IntäkterUS$612.50m
MarknadsvärdeUS$1.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
STNG Scorpio Tankers
2.7x-31.8%US$1.8b
DHT DHT Holdings
9x18.6%US$1.6b
INSW International Seaways
3.9x-25.3%US$1.6b
TNK Teekay Tankers
3.1x-12.3%US$1.3b
TRMD TORM
2.7x-37.5%US$11.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TRMD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$70.37m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$283.71k
TRMD 2.7xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.7x
Verklig PE Förhållande6.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRMD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.34
US$21.79
+25.7%
13.4%US$24.70US$18.88n/a2
Mar ’26US$17.59
US$23.41
+33.1%
1.9%US$23.86US$22.95n/a2
Feb ’26US$19.93
US$31.23
+56.7%
18.2%US$39.15US$26.05n/a3
Jan ’26US$19.45
US$33.32
+71.3%
18.7%US$40.87US$26.02n/a4
Dec ’25US$20.94
US$31.79
+51.8%
20.4%US$40.87US$26.01n/a3
Nov ’25US$25.75
US$35.87
+39.3%
13.2%US$42.32US$31.03n/a3
Oct ’25US$32.44
US$40.07
+23.5%
8.4%US$42.55US$35.34n/a3
Sep ’25US$36.09
US$42.90
+18.9%
2.4%US$44.30US$41.85n/a3
Aug ’25US$37.84
US$41.82
+10.5%
1.0%US$42.42US$41.38n/a3
Jul ’25US$38.26
US$41.59
+8.7%
0.4%US$41.71US$41.38n/a3
Jun ’25US$37.05
US$41.31
+11.5%
1.8%US$42.20US$40.35n/a3
May ’25US$33.82
US$40.50
+19.8%
2.0%US$41.57US$39.64n/a3
Apr ’25US$35.18
US$40.44
+14.9%
2.9%US$42.11US$39.57n/a3
Mar ’25US$33.80
US$38.95
+15.3%
2.1%US$40.04US$37.84US$17.594
Feb ’25US$34.91
US$38.17
+9.3%
0.9%US$38.64US$37.92US$19.933
Jan ’25US$30.41
US$37.95
+24.8%
1.5%US$38.64US$37.29US$19.453
Dec ’24US$28.41
US$37.95
+33.6%
1.5%US$38.64US$37.29US$20.943
Nov ’24US$31.28
US$36.01
+15.1%
4.0%US$37.58US$34.10US$25.753
Oct ’24US$27.52
US$35.14
+27.7%
1.8%US$35.75US$34.52US$32.442
Sep ’24US$25.84
US$35.18
+36.2%
1.1%US$35.75US$34.88US$36.093
Aug ’24US$24.75
US$37.60
+51.9%
5.0%US$40.25US$36.01US$37.843
Jul ’24US$24.16
US$37.87
+56.8%
3.8%US$39.89US$36.54US$38.263
Jun ’24US$25.22
US$37.91
+50.3%
3.7%US$39.89US$36.64US$37.053
May ’24US$29.64
US$39.70
+33.9%
4.1%US$41.00US$37.43US$33.823
Apr ’24US$31.13
US$37.99
+22.0%
10.2%US$43.00US$33.54US$35.183
Mar ’24US$36.22
US$33.83
-6.6%
0.7%US$33.99US$33.51US$33.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$22.19
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TORM plc bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank