Scorpio Tankers Inc.

NYSE:STNG Aktierapport

Börsvärde: US$1.8b

Scorpio Tankers Värdering

Är STNG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STNG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$133.85
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: STNG ( $39.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $133.85 )

Betydligt under verkligt värde: STNG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STNG?

Nyckeltal: Eftersom STNG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STNG. Detta beräknas genom att dividera STNG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STNG:s PE Ratio?
PE-förhållande2.7x
IntäkterUS$668.77m
MarknadsvärdeUS$1.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STNG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STNG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
DHT DHT Holdings
9.3x18.6%US$1.7b
GLP Global Partners
23.3x7.7%US$1.9b
SFL SFL
9x-36.0%US$1.2b
INSW International Seaways
4.1x-25.6%US$1.6b
STNG Scorpio Tankers
2.7x-29.7%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: STNG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STNG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$506.62k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
STNG 2.7xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STNG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STNG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STNG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.7x
Verklig PE Förhållande7.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STNG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STNG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.36
US$70.45
+79.0%
24.7%US$108.00US$49.00n/a11
Feb ’26US$47.62
US$76.36
+60.4%
20.3%US$108.00US$49.00n/a11
Jan ’26US$49.69
US$79.73
+60.4%
17.5%US$108.00US$58.00n/a11
Dec ’25US$50.66
US$80.18
+58.3%
17.3%US$108.00US$58.00n/a11
Nov ’25US$58.39
US$81.55
+39.7%
16.5%US$108.00US$63.00n/a11
Oct ’25US$71.26
US$92.64
+30.0%
11.1%US$110.00US$73.00n/a11
Sep ’25US$71.54
US$94.36
+31.9%
8.5%US$110.00US$82.00n/a11
Aug ’25US$76.49
US$95.27
+24.6%
8.5%US$110.00US$82.00n/a11
Jul ’25US$79.37
US$92.91
+17.1%
7.9%US$110.00US$84.00n/a11
Jun ’25US$82.07
US$92.00
+12.1%
7.2%US$104.00US$82.00n/a11
May ’25US$69.31
US$86.36
+24.6%
6.8%US$95.00US$76.00n/a11
Apr ’25US$72.75
US$83.92
+15.3%
7.7%US$93.00US$72.00n/a12
Mar ’25US$67.10
US$84.33
+25.7%
7.4%US$93.00US$72.00US$39.8512
Feb ’25US$68.04
US$82.00
+20.5%
7.8%US$93.00US$72.00US$47.6212
Jan ’25US$60.80
US$77.58
+27.6%
10.8%US$93.00US$58.00US$49.6912
Dec ’24US$55.71
US$76.99
+38.2%
9.4%US$93.00US$63.00US$50.6612
Nov ’24US$57.89
US$73.83
+27.5%
12.5%US$88.00US$53.00US$58.3911
Oct ’24US$54.12
US$72.72
+34.4%
11.6%US$85.00US$53.00US$71.2611
Sep ’24US$50.27
US$72.08
+43.4%
13.1%US$85.00US$53.00US$71.5411
Aug ’24US$47.41
US$71.95
+51.8%
15.8%US$83.00US$45.00US$76.4911
Jul ’24US$47.23
US$75.92
+60.7%
13.8%US$95.00US$55.00US$79.3711
Jun ’24US$47.05
US$75.92
+61.4%
13.8%US$95.00US$55.00US$82.0711
May ’24US$51.39
US$77.46
+50.7%
9.7%US$90.00US$65.00US$69.3111
Apr ’24US$56.31
US$73.79
+31.0%
10.9%US$87.00US$60.00US$72.7511
Mar ’24US$60.18
US$70.57
+17.3%
12.3%US$86.00US$55.00US$67.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$70.45
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Scorpio Tankers Inc. bevakas av 27 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Clinton WebbAxia Capital Markets, LLC
Kenneth HoexterBofA Global Research